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东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开)基金净值查询(007769)

今天最新净值 1.4035 0.0013 0.09% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4715
  • 成立日期:2019-09-06
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.1266亿
  • 最近资产:5.68亿元
  • 基金公司:东兴证券
  • 基金经理:司马义买买提
近一周东兴兴瑞一年定开A|东兴兴瑞一年定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,东兴兴瑞一年定开A(007769)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.4035 1.4715 1.4022 1.4702 0.0013 0.09%
东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴中证消费50A 1.0305 0.14%
东兴中证消费50C 1.0239 0.14%
东兴兴财短债债券A 1.1325 0.02%
东兴兴财短债债券C 1.1095 0.01%
东兴兴利债券A 1.1623 -0.09%
东兴兴晟混合A 1.6920 -0.14%
东兴兴晟混合C 1.6311 -0.15%
东兴未来价值混合C 1.6531 -0.33%
东兴未来价值混合A 1.6582 -0.34%
东兴蓝海财富混合A 0.8780 -0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%