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东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开)基金净值查询(007769)

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今天最新净值 1.4035 0.0013 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4715
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1266亿
最近资产：5.68亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

近一周东兴兴瑞一年定开A|东兴兴瑞一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴瑞一年定开A(007769)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4035	1.4715	1.4022	1.4702	0.0013	0.09%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴中证消费50A	1.0305	0.14%
东兴中证消费50C	1.0239	0.14%
东兴兴财短债债券A	1.1325	0.02%
东兴兴财短债债券C	1.1095	0.01%
东兴兴利债券A	1.1623	-0.09%
东兴兴晟混合A	1.6920	-0.14%
东兴兴晟混合C	1.6311	-0.15%
东兴未来价值混合C	1.6531	-0.33%
东兴未来价值混合A	1.6582	-0.34%
东兴蓝海财富混合A	0.8780	-0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%