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东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开) - 基金主页(代码:007769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3677 0.0066 0.48%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4357
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1266亿
最近资产：20.07亿
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	0.48%	0.51%	0.47%	0.04%	6.54%	18.93%	45.72%
同类排名	101/3518	62/3518	90/3514	1902/3478	2860/3251	693/2721	23/2332	-

东兴兴瑞一年定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-10-09	2020-10-09	2020-10-12	分红	每份派现金0.0480元

东兴兴瑞一年定开A(007769)基金档案

基金代码	007769	基金简称	东兴兴瑞一年定开A	基金全称
发行日期	2019-08-08~2019-09-03	成立日期	2019-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	张琳娜司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	20.07亿	最近份额	15.1266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴未来价值混合A	1.7392	0.43%
东兴未来价值混合C	1.7349	0.43%
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴鑫远三年定开	1.0189	0.05%
东兴兴财短债债券A	1.1221	0.01%
东兴兴财短债债券C	1.1014	0.01%
东兴兴利债券A	1.1509	-0.04%
东兴蓝海财富混合A	0.8220	-0.48%
东兴兴晟混合A	1.5510	-0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%