| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.41% | 0.10% | 0.22% | 0.47% | 3.12% | 9.25% | 13.49% | 42.58% |
| 同类排名 | 243/3241 | 768/3518 | 195/3513 | 1089/3484 | 153/3200 | 112/2673 | 164/2296 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业中证红利指数A | 0.9907 | 0.72% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9895 | 0.71% |
| 兴业安保优选混合A | 1.9063 | 0.54% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5990 | 0.43% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1066 | 0.37% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0683 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0662 | 0.36% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8749 | 0.26% |
| 兴业聚丰混合A | 1.2008 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 宏利永利债券 | 1.1406 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |