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兴业瑞丰6个月定开债券A(兴业瑞丰6个月定开债券) - 基金主页(代码:004141)

今天最新净值 1.0235 0.0010 0.10%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3673
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0206亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:冯小波 徐莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.41% 0.10% 0.22% 0.47% 3.12% 9.25% 13.49% 42.58%
同类排名 243/3241 768/3518 195/3513 1089/3484 153/3200 112/2673 164/2296 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 分红 每份派现金0.0460元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 分红 每份派现金0.0180元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0125元
兴业瑞丰6个月定开债券A基金动态
兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)基金档案
基金代码 004141 基金简称 兴业瑞丰6个月定开债 基金全称
发行日期 2016-12-20~2017-02-20 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 冯小波 徐莹 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 2.0206亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%