| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.43% | -4.94% | 3.36% | -3.17% | -7.99% | 29.50% | 1.56% | 111.38% |
| 同类排名 | 4355/4982 | 5225/5419 | 168/5423 | 1739/5376 | 3506/4741 | 3251/4208 | 2997/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.7702 | 0.89% |
| 2026-09-15 | 1.7545 | -2.06% |
| 2026-09-14 | 1.7906 | -2.74% |
| 2026-09-11 | 1.8396 | 0.03% |
| 2026-09-10 | 1.8391 | -1.24% |
| 2026-09-09 | 1.8622 | 2.52% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 8.01% | 2.31% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 7.40% | 0.86% |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.0000 | 6.81% | 1.26% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 6.63% | 2.50% |
| 300900 | 广联航空 | 0.0000 | 4.91% | -5.72% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 4.88% | -2.34% |
| 688543 | 国科军工 | 0.0000 | 4.85% | 5.31% |
| 600879 | 航天电子 | 0.0000 | 4.75% | 0.67% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 4.73% | 0.91% |
| 301571 | 国科天成 | 0.0000 | 4.68% | 6.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.39% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.38% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |