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兴业鼎泰一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1545
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.1102亿
最近资产：20.12亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.06%	-0.04%	0.39%	1.29%	5.40%	8.49%	16.34%
同类排名	1883/3241	1959/3518	1551/3513	1735/3484	1715/3200	1876/2673	1702/2296	-

兴业鼎泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0080元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0040元
2024-09-02	2024-09-02	2024-09-03	分红	每份派现金0.0140元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式兴业鼎泰一年定开债券发起式增聘基金经理倪侃

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)成立于2020年2月28日，截至2022年10月14日，今年来收益率为3.13%，成立来收益率为8.18%，累计净值为1.0812元。
标签：兴业收益率债券收益发起成立经理关联基金：兴业鼎泰一年定开债券发起式

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金档案

基金代码	008896	基金简称	兴业鼎泰一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-02-26~2020-02-26	成立日期	2020-02-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁进倪侃	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	20.12亿元	最近份额	68.1102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%