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兴业鼎泰一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0114 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1133
成立日期：2020-02-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：38.5112亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.12%	0.33%	1.03%	3.26%	5.94%	9.49%	11.67%
同类排名	2501/3093	1793/3177	2013/3140	2365/3059	2036/2721	1638/2345	1494/2038	-

兴业鼎泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0040元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	分红	每份派现金0.0170元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0260元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0450元

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金动态

兴业鼎泰一年定开债券发起式兴业鼎泰一年定开债券发起式增聘基金经理倪侃

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)成立于2020年2月28日，截至2022年10月14日，今年来收益率为3.13%，成立来收益率为8.18%，累计净值为1.0812元。
标签：兴业收益率债券收益发起成立经理关联基金：兴业鼎泰一年定开债券发起式
兴业鼎泰一年定开债券发起式兴业鼎泰一年定开债券发起式增聘基金经理倪侃

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)成立于2020年2月28日，截至2022年10月14日，今年来收益率为3.13%，成立来收益率为8.18%，累计净值为1.0812元。
标签：兴业收益率债券收益发起成立经理关联基金：兴业鼎泰一年定开债券发起式

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金档案

基金代码	008896	基金简称	兴业鼎泰一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-02-26~2020-02-26	成立日期	2020-02-28	基金类型
基金经理	丁进倪侃	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	38.5112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗保健C	0.6636	1.24%
兴业医疗保健A	0.6741	1.23%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业多策略	1.3930	0.29%
兴业聚华混合A	1.2217	0.28%
兴业聚华混合C	1.1919	0.28%
兴业300	0.7699	0.23%
兴业国企改革混合A	2.2510	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A	0.9305	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C	0.9274	0.22%