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兴业嘉远债券 - 基金主页(代码:018829)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0333 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2023-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.0914亿
最近资产：84.72亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.14%	0.06%	0.63%	2.41%	4.65%	9.90%	7.94%
同类排名	816/2689	330/2728	2185/2719	973/2707	1355/2652	1037/2365	595/1904	-

兴业嘉远债券(018829)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0339	0.06%
2026-09-17	1.0333	0.01%
2026-09-16	1.0332	0.03%
2026-09-15	1.0329	0.03%
2026-09-14	1.0326	0.01%
2026-09-11	1.0325	-0.04%

兴业嘉远债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.0080元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0080元

兴业嘉远债券基金动态

兴业嘉远债券公募四季度“发行战”升温

今年以来，市场震荡分化明显，投资难度加大。前三季度基金发行也随之降至冰点，发行份额降至8000亿份以下，同比下滑超过30%，也为近五年的最低点。对于后续市场走势，摩根士丹基金认为，总体看，国内经济迎来了更多的积极信号。9月份的价格指数提供了很好的业绩指引，预计三季报A股上市公司较中报出现显著改善，四季度有望转正，因此从基本面角度看，A股市场或许已经度过了压力最大的阶段，估值水平显著低于海外多数市场，具备较高的性价比
标签：发行市场债券募集份额四季投资关联基金：民生加银恒源债券兴业嘉远债券

兴业嘉远债券(018829)基金档案

基金代码	018829	基金简称	兴业嘉远债券	基金全称
发行日期	2023-08-08~2023-09-06	成立日期	2023-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	伍方方	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	84.72亿	最近份额	83.0914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%