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兴业嘉远债券基金净值查询(018829)

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今天最新净值 1.0128 -0.0012 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0718
成立日期：2023-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.0914亿
最近资产：180.10亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

近一周兴业嘉远债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业嘉远债券(018829)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018829	兴业嘉远债券	1.0130	1.0720	1.0128	1.0718	0.0002	0.02%
2025-12-15	018829	兴业嘉远债券	1.0128	1.0718	1.0140	1.0730	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	018829	兴业嘉远债券	1.0140	1.0730	1.0147	1.0737	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	018829	兴业嘉远债券	1.0147	1.0737	1.0142	1.0732	0.0005	0.05%
2025-12-10	018829	兴业嘉远债券	1.0142	1.0732	1.0138	1.0728	0.0004	0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%