兴业上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(024086)

今天最新净值 1.0778 -0.0036 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

近一季兴业上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086)基金累计收益率-9.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	1.0847	1.0778	1.0778	0.0069	0.64%
2026-09-14	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0778	1.0778	1.0814	1.0814	-0.0036	-0.33%
2026-09-11	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0814	1.0814	1.0954	1.0954	-0.0140	-1.28%
2026-09-10	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0954	1.0954	1.1065	1.1065	-0.0111	-1.00%
2026-09-09	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1065	1.1065	1.1145	1.1145	-0.0080	-0.72%
2026-09-08	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1145	1.1145	1.1254	1.1254	-0.0109	-0.97%
2026-09-07	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1254	1.1254	1.1074	1.1074	0.0180	1.63%
2026-09-04	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1074	1.1074	1.1294	1.1294	-0.0220	-1.95%
2026-09-03	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1294	1.1294	1.1295	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1295	1.1295	1.1434	1.1434	-0.0139	-1.22%

2026-09-01	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1434	1.1434	1.1682	1.1682	-0.0248	-2.12%
2026-08-31	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1682	1.1682	1.1486	1.1486	0.0196	1.71%
2026-08-28	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1650	1.1650	-0.0164	-1.41%
2026-08-27	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1650	1.1650	1.1288	1.1288	0.0362	3.21%
2026-08-26	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1288	1.1288	1.1240	1.1240	0.0048	0.43%
2026-08-25	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1243	1.1243	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1243	1.1243	1.1563	1.1563	-0.0320	-2.77%
2026-08-21	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1563	1.1563	1.1568	1.1568	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1568	1.1568	1.1548	1.1548	0.0020	0.17%
2026-08-19	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1548	1.1548	1.2350	1.2350	-0.0802	-6.49%
2026-08-18	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.2350	1.2350	1.2322	1.2322	0.0028	0.23%
2026-08-17	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.2322	1.2322	1.1909	1.1909	0.0413	3.47%
2026-08-14	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1909	1.1909	1.1823	1.1823	0.0086	0.73%
2026-08-13	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1823	1.1823	1.1906	1.1906	-0.0083	-0.70%
2026-08-12	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1906	1.1906	1.1744	1.1744	0.0162	1.38%

2026-08-11	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1744	1.1744	1.1863	1.1863	-0.0119	-1.00%
2026-08-10	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1863	1.1863	1.1899	1.1899	-0.0036	-0.30%
2026-08-07	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1899	1.1899	1.1554	1.1554	0.0345	2.99%
2026-08-06	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1554	1.1554	1.1427	1.1427	0.0127	1.11%
2026-08-05	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1427	1.1427	1.0959	1.0959	0.0468	4.27%
2026-08-04	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0959	1.0959	1.0517	1.0517	0.0442	4.20%
2026-08-03	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0517	1.0517	1.0842	1.0842	-0.0325	-3.09%
2026-07-31	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0842	1.0842	1.0502	1.0502	0.0340	3.24%
2026-07-30	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0502	1.0502	1.1062	1.1062	-0.0560	-5.06%
2026-07-29	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1062	1.1062	1.1115	1.1115	-0.0053	-0.48%
2026-07-28	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1115	1.1115	1.1729	1.1729	-0.0614	-5.23%
2026-07-27	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1729	1.1729	1.1477	1.1477	0.0252	2.20%
2026-07-24	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1477	1.1477	1.1594	1.1594	-0.0117	-1.01%
2026-07-23	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1594	1.1594	1.1870	1.1870	-0.0276	-2.38%
2026-07-22	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1870	1.1870	1.2123	1.2123	-0.0253	-2.09%
2026-07-21	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.2123	1.2123	1.1250	1.1250	0.0873	7.76%
2026-07-20	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1250	1.1250	1.1483	1.1483	-0.0233	-2.03%
2026-07-17	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1483	1.1483	1.2379	1.2379	-0.0896	-7.24%
2026-07-16	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.2379	1.2379	1.2772	1.2772	-0.0393	-3.08%
2026-07-15	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.2772	1.2772	1.3185	1.3185	-0.0413	-3.23%
2026-07-14	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3185	1.3185	1.3091	1.3091	0.0094	0.72%
2026-07-13	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3091	1.3091	1.3621	1.3621	-0.0530	-3.89%
2026-07-10	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3621	1.3621	1.4209	1.4209	-0.0588	-4.14%
2026-07-09	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.4209	1.4209	1.3402	1.3402	0.0807	6.02%
2026-07-08	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3402	1.3402	1.3451	1.3451	-0.0049	-0.36%
2026-07-07	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3451	1.3451	1.3470	1.3470	-0.0019	-0.14%
2026-07-06	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3470	1.3470	1.3562	1.3562	-0.0092	-0.68%
2026-07-03	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3562	1.3562	1.3599	1.3599	-0.0037	-0.27%
2026-07-02	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3599	1.3599	1.4336	1.4336	-0.0737	-5.14%
2026-07-01	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.4336	1.4336	1.4522	1.4522	-0.0186	-1.28%
2026-06-30	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.4522	1.4522	1.3988	1.3988	0.0534	3.82%
2026-06-29	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3988	1.3988	1.3620	1.3620	0.0368	2.70%
2026-06-26	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3620	1.3620	1.3890	1.3890	-0.0270	-1.94%
2026-06-25	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3890	1.3890	1.3638	1.3638	0.0252	1.85%
2026-06-24	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3638	1.3638	1.3318	1.3318	0.0320	2.40%
2026-06-23	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3318	1.3318	1.3467	1.3467	-0.0149	-1.11%
2026-06-22	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3467	1.3467	1.3403	1.3403	0.0064	0.48%
2026-06-18	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3403	1.3403	1.3011	1.3011	0.0392	3.01%
2026-06-17	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.3011	1.3011	1.2655	1.2655	0.0356	2.81%
2026-06-16	024086	兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.2655	1.2655	1.2509	1.2509	0.0146	1.17%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%