兴业科技创新混合发起式C基金净值查询(024797)
今天最新净值
1.5970
-0.0237 -1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2973
0.0287 2.2621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5970
- 成立日期：2025-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：代鹏举
近一季,兴业科技创新混合发起式C(024797)基金累计收益率-12.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6069 |
1.6069 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0237 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6207 |
1.6207 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6551 |
1.6551 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0598 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5953 |
1.5953 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0357 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0226 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6658 |
1.6658 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0430 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7088 |
1.7088 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0179 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6909 |
1.6909 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0324 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7233 |
1.7233 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0595 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0158 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0195 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0101 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6788 |
1.6788 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.1156 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7944 |
1.7944 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7896 |
1.7896 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0749 |
4.37% |
| 2026-08-14 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7147 |
1.7147 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0147 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7101 |
1.7101 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0264 |
1.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6837 |
1.6837 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7003 |
1.7003 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0078 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0298 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0213 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6414 |
1.6414 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0597 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0788 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5029 |
1.5029 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0731 |
-4.86% |
| 2026-07-31 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0435 |
2.84% |
| 2026-07-30 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5325 |
1.5325 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0912 |
-5.62% |
| 2026-07-29 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0245 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6482 |
1.6482 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.1011 |
-5.78% |
| 2026-07-27 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0337 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7156 |
1.7156 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0186 |
1.10% |
| 2026-07-23 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0547 |
-3.22% |
| 2026-07-22 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7517 |
1.7517 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0484 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.8001 |
1.8001 |
1.6310 |
1.6310 |
0.1691 |
10.37% |
| 2026-07-20 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0557 |
-3.30% |
| 2026-07-17 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6867 |
1.6867 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.1464 |
-8.68% |
| 2026-07-16 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.8331 |
1.8331 |
1.9361 |
1.9361 |
-0.1030 |
-5.62% |
| 2026-07-15 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.9361 |
1.9361 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0676 |
-3.49% |
| 2026-07-14 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0037 |
2.0037 |
1.9729 |
1.9729 |
0.0308 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.9729 |
1.9729 |
2.0521 |
2.0521 |
-0.0792 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0521 |
2.0521 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.1109 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.1630 |
2.1630 |
2.0353 |
2.0353 |
0.1277 |
6.27% |
| 2026-07-08 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0235 |
1.17% |
| 2026-07-07 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0118 |
2.0118 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0153 |
2.0153 |
2.0474 |
2.0474 |
-0.0321 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0474 |
2.0474 |
2.0658 |
2.0658 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0658 |
2.0658 |
2.2456 |
2.2456 |
-0.1798 |
-8.70% |
| 2026-07-01 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.2456 |
2.2456 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0434 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.2890 |
2.2890 |
2.1968 |
2.1968 |
0.0922 |
4.20% |
| 2026-06-29 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.1968 |
2.1968 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0585 |
2.74% |
| 2026-06-26 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.1383 |
2.1383 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.1481 |
2.1481 |
2.0863 |
2.0863 |
0.0618 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0863 |
2.0863 |
1.9979 |
1.9979 |
0.0884 |
4.42% |
| 2026-06-23 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.9979 |
1.9979 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0247 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
2.0226 |
2.0226 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0253 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.9973 |
1.9973 |
1.9616 |
1.9616 |
0.0357 |
1.82% |
| 2026-06-17 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.9616 |
1.9616 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0699 |
3.70% |
| 2026-06-16 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.8917 |
1.8917 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0305 |
1.64% |
