兴业科技创新混合发起式C基金净值查询(024797)
今天最新净值
1.1245
-0.0284 -2.46%
2025-12-16
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：2025-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：代鹏举
近一季,兴业科技创新混合发起式C(024797)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0284 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0241 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0185 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0073 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-02 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1125 |
1.1125 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0138 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0340 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-11-17 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0223 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0266 |
-2.31% |
| 2025-10-24 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0679 |
5.76% |
| 2025-10-17 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0670 |
-6.03% |
| 2025-10-10 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1788 |
1.1788 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0281 |
-2.38% |
| 2025-09-30 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0316 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0346 |
3.03% |
| 2025-09-19 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0361 |
3.27% |
