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兴业能源革新股票A基金净值查询(013049)

今天最新净值 0.6972 0.0053 0.7700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6763 0.0082 1.2241%
  • 累计净值:0.6972
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0681亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:邹慧
近一季兴业能源革新股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业能源革新股票A(013049)基金累计收益率4.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013049 兴业能源革新股票A 0.6681 0.6681 0.6816 0.6816 -0.0135 -1.98%
2024-03-26 013049 兴业能源革新股票A 0.6816 0.6816 0.6769 0.6769 0.0047 0.69%
2024-03-25 013049 兴业能源革新股票A 0.6769 0.6769 0.6817 0.6817 -0.0048 -0.70%
2024-03-22 013049 兴业能源革新股票A 0.6817 0.6817 0.6955 0.6955 -0.0138 -1.98%
2024-03-21 013049 兴业能源革新股票A 0.6955 0.6955 0.6990 0.6990 -0.0035 -0.50%
2024-03-20 013049 兴业能源革新股票A 0.6990 0.6990 0.6993 0.6993 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 013049 兴业能源革新股票A 0.6993 0.6993 0.7065 0.7065 -0.0072 -1.02%
2024-03-18 013049 兴业能源革新股票A 0.7065 0.7065 0.6972 0.6972 0.0093 1.33%
2024-03-15 013049 兴业能源革新股票A 0.6972 0.6972 0.6919 0.6919 0.0053 0.77%
2024-03-14 013049 兴业能源革新股票A 0.6919 0.6919 0.6898 0.6898 0.0021 0.30%
2024-03-13 013049 兴业能源革新股票A 0.6898 0.6898 0.6892 0.6892 0.0006 0.09%
2024-03-12 013049 兴业能源革新股票A 0.6892 0.6892 0.6963 0.6963 -0.0071 -1.02%
2024-03-11 013049 兴业能源革新股票A 0.6963 0.6963 0.6799 0.6799 0.0164 2.41%
2024-03-08 013049 兴业能源革新股票A 0.6799 0.6799 0.6719 0.6719 0.0080 1.19%
2024-03-07 013049 兴业能源革新股票A 0.6719 0.6719 0.6767 0.6767 -0.0048 -0.71%
2024-03-06 013049 兴业能源革新股票A 0.6767 0.6767 0.6689 0.6689 0.0078 1.17%
2024-03-05 013049 兴业能源革新股票A 0.6689 0.6689 0.6723 0.6723 -0.0034 -0.51%
2024-03-04 013049 兴业能源革新股票A 0.6723 0.6723 0.6654 0.6654 0.0069 1.04%
2024-03-01 013049 兴业能源革新股票A 0.6654 0.6654 0.6644 0.6644 0.0010 0.15%
2024-02-29 013049 兴业能源革新股票A 0.6644 0.6644 0.6468 0.6468 0.0176 2.72%
2024-02-28 013049 兴业能源革新股票A 0.6468 0.6468 0.6586 0.6586 -0.0118 -1.79%
2024-02-27 013049 兴业能源革新股票A 0.6586 0.6586 0.6507 0.6507 0.0079 1.21%
2024-02-26 013049 兴业能源革新股票A 0.6507 0.6507 0.6529 0.6529 -0.0022 -0.34%
2024-02-23 013049 兴业能源革新股票A 0.6529 0.6529 0.6494 0.6494 0.0035 0.54%
2024-02-22 013049 兴业能源革新股票A 0.6494 0.6494 0.6449 0.6449 0.0045 0.70%
2024-02-21 013049 兴业能源革新股票A 0.6449 0.6449 0.6428 0.6428 0.0021 0.33%
2024-02-20 013049 兴业能源革新股票A 0.6428 0.6428 0.6413 0.6413 0.0015 0.23%
2024-02-19 013049 兴业能源革新股票A 0.6413 0.6413 0.6385 0.6385 0.0028 0.44%
2024-02-08 013049 兴业能源革新股票A 0.6385 0.6385 0.6322 0.6322 0.0063 1.00%
2024-02-07 013049 兴业能源革新股票A 0.6322 0.6322 0.6137 0.6137 0.0185 3.01%
2024-02-06 013049 兴业能源革新股票A 0.6137 0.6137 0.5831 0.5831 0.0306 5.25%
2024-02-05 013049 兴业能源革新股票A 0.5831 0.5831 0.5932 0.5932 -0.0101 -1.70%
2024-02-02 013049 兴业能源革新股票A 0.5932 0.5932 0.6047 0.6047 -0.0115 -1.90%
2024-02-01 013049 兴业能源革新股票A 0.6047 0.6047 0.6047 0.6047 0.0000 0.00%
2024-01-31 013049 兴业能源革新股票A 0.6047 0.6047 0.6151 0.6151 -0.0104 -1.69%
2024-01-30 013049 兴业能源革新股票A 0.6151 0.6151 0.6255 0.6255 -0.0104 -1.66%
2024-01-29 013049 兴业能源革新股票A 0.6255 0.6255 0.6410 0.6410 -0.0155 -2.42%
2024-01-26 013049 兴业能源革新股票A 0.6410 0.6410 0.6477 0.6477 -0.0067 -1.03%
2024-01-25 013049 兴业能源革新股票A 0.6477 0.6477 0.6365 0.6365 0.0112 1.76%
2024-01-24 013049 兴业能源革新股票A 0.6365 0.6365 0.6336 0.6336 0.0029 0.46%
2024-01-23 013049 兴业能源革新股票A 0.6336 0.6336 0.6259 0.6259 0.0077 1.23%
2024-01-22 013049 兴业能源革新股票A 0.6259 0.6259 0.6500 0.6500 -0.0241 -3.71%
2024-01-19 013049 兴业能源革新股票A 0.6500 0.6500 0.6588 0.6588 -0.0088 -1.34%
2024-01-18 013049 兴业能源革新股票A 0.6588 0.6588 0.6556 0.6556 0.0032 0.49%
2024-01-17 013049 兴业能源革新股票A 0.6556 0.6556 0.6735 0.6735 -0.0179 -2.66%
2024-01-16 013049 兴业能源革新股票A 0.6735 0.6735 0.6720 0.6720 0.0015 0.22%
2024-01-15 013049 兴业能源革新股票A 0.6720 0.6720 0.6818 0.6818 -0.0098 -1.44%
2024-01-12 013049 兴业能源革新股票A 0.6818 0.6818 0.6794 0.6794 0.0024 0.35%
2024-01-11 013049 兴业能源革新股票A 0.6794 0.6794 0.6704 0.6704 0.0090 1.34%
2024-01-10 013049 兴业能源革新股票A 0.6704 0.6704 0.6708 0.6708 -0.0004 -0.06%
2024-01-09 013049 兴业能源革新股票A 0.6708 0.6708 0.6672 0.6672 0.0036 0.54%
2024-01-08 013049 兴业能源革新股票A 0.6672 0.6672 0.6776 0.6776 -0.0104 -1.53%
2024-01-05 013049 兴业能源革新股票A 0.6776 0.6776 0.6893 0.6893 -0.0117 -1.70%
2024-01-04 013049 兴业能源革新股票A 0.6893 0.6893 0.6945 0.6945 -0.0052 -0.75%
2024-01-03 013049 兴业能源革新股票A 0.6945 0.6945 0.6970 0.6970 -0.0025 -0.36%
2024-01-02 013049 兴业能源革新股票A 0.6970 0.6970 0.7003 0.7003 -0.0033 -0.47%
2023-12-29 013049 兴业能源革新股票A 0.7003 0.7003 0.6929 0.6929 0.0074 1.07%
2023-12-28 013049 兴业能源革新股票A 0.6929 0.6929 0.6764 0.6764 0.0165 2.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%