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债券型-混合一级 000546 兴业定开债A 周鸣、徐莹 2026-02-06 1.3380 1.7300 0.0030 0.22% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000721 兴业货币A 朱文辉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000722 兴业货币B 朱文辉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000963 兴业多策略混合 吴卫东 2026-02-10 2.6480 2.6480 0.0590 2.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001019 兴业年年利定开债 周鸣,徐莹 2026-02-06 1.3850 1.5680 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001257 兴业收益增强债券A 周鸣,丁进 2026-02-10 1.5920 1.8430 0.0030 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001258 兴业收益增强债券C 丁进,周鸣 2026-02-10 1.5320 1.7640 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001272 兴业聚利灵活配置混合A 朱文辉,腊博 2026-02-10 2.9648 3.0598 0.0110 0.37% 基金资料 净值查询
001299 兴业添利债券 朱文辉 2026-02-10 1.0361 1.4519 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 001321 兴业聚优灵活配置混合 腊博,周鸣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 001368 兴业稳固收益一年理财债券 徐莹 2026-02-10 1.0191 1.1376 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001369 兴业稳固收益两年理财债券 徐莹 2026-02-10 1.0263 1.2913 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001547 兴业聚惠混合A 徐青 2026-02-10 1.5898 1.8609 0.0029 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001623 兴业国企改革混合A 吴卫东、刘方旭 2026-02-10 2.6950 2.6950 -0.0040 -0.15% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001624 兴业添天盈货币A 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001625 兴业添天盈货币B 徐莹、杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001925 兴业鑫天盈货币A 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001926 兴业鑫天盈货币B 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
002268 兴业丰利债券A 徐莹 2026-02-10 1.0169 1.2966 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002301 兴业短债债券A 丁进 2026-02-10 1.0445 1.3025 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002330 兴业聚宝灵活配置混合 腊博 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002338 兴业优债增利债券A 丁进 2026-02-10 1.0673 1.2847 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002445 兴业丰泰债券A 杨逸君 2026-02-10 1.0160 1.3000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002494 兴业聚盈混合A 腊博 2026-02-10 1.6022 1.6022 0.0039 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 腊博 2026-02-10 1.6200 1.6500 0.0030 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002524 兴业福益债券A 腊博 2026-02-10 1.1935 1.3635 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002597 兴业成长动力混合A 刘方旭 2026-02-10 1.9690 2.1870 -0.0080 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002638 兴业天融债券A 杨逸君 2026-02-10 1.0807 1.3781 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 丁进 2026-02-10 1.0976 1.3376 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002660 兴业聚源混合A 腊博 2026-02-10 1.5606 1.7606 0.0023 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002661 兴业天禧债券A 杨逸君 2026-02-10 1.0670 1.3133 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
002668 兴业聚丰混合A 腊博 2026-02-10 1.2160 1.4504 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002870 兴业增益五年定开债 丁进 债券型-长债 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002912 兴业稳天盈货币A 丁进 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003309 兴业启元一年定开债A 丁进 2026-02-06 1.4296 1.4296 0.0019 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003310 兴业启元一年定开债C 丁进 2026-02-06 1.3770 1.3770 0.0017 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-固收 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 杨逸君 2026-02-10 1.1969 1.4269 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003430 兴业中短债C 徐莹 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003431 兴业中短债A 徐莹 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-长债 003640 兴业裕丰债券 杨逸君 2026-02-10 1.0902 1.3442 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003671 兴业裕恒债券A 腊博 2026-02-10 1.0725 1.3186 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003672 兴业裕华债券A 杨逸君 2026-02-10 1.0579 1.2869 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 腊博 2026-02-10 1.0690 1.3861 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 腊博 2026-02-10 1.0836 1.3518 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004140 兴业福鑫债券 杨逸君 2026-02-10 1.0113 1.3493 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 杨逸君 2026-02-06 1.0267 1.3705 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004216 兴业安润货币A 杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004217 兴业安润货币B 杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004242 兴业稳康三年定开债券 丁进 2026-02-10 1.0296 1.2426 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 005133 兴业量化混合A 吴卫东 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005338 兴业3个月定开债券 徐青 2026-02-10 1.0220 1.2995 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票指数 005339 兴业中证国有企业指数增强A 吴卫东 股票指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 005340 兴业6个月定开债券 腊博 2026-02-10 1.0446 1.3367 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005388 兴业安弘3个月定开债 莫华寅 2026-02-10 1.1723 1.4305 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005442 兴业安和6个月定开债 莫华寅 2026-02-10 1.0387 1.2872 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005706 兴业龙腾双益平衡混合 腊博,刘方旭 2026-02-10 1.9193 1.9193 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005710 兴业嘉润3个月定开债 徐青 2026-02-10 1.0142 1.3168 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005717 兴业机遇债券A 莫华寅 2026-02-10 1.6209 1.7509 0.0022 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005984 兴业聚华混合A 丁进 2026-02-10 1.6500 1.7220 0.0053 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005985 兴业聚华混合C 丁进 2026-02-10 1.5924 1.6634 0.0050 0.31% 基金资料 净值查询
混合型 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 周鸣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 周鸣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005988 兴业纯债6个月定开债A 徐青 2026-02-10 1.0526 1.3096 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005989 兴业纯债6个月定开债C 徐青 2026-02-10 1.0687 1.2757 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 006046 兴业聚名灵活配置混合 熊伟 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006366 兴业安保优选混合A 刘方旭 2026-02-10 2.2039 2.2039 -0.0001 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006894 兴业养老2035(FOF)A 朱天竑 2026-02-06 1.2771 1.2771 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006895 兴业养老2035(FOF)C 朱天竑 2026-02-06 1.2481 1.2481 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008042 兴业中证银行50金融债指数A 杨逸君 2026-02-10 1.0809 1.2049 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008043 兴业中证银行50金融债指数C 杨逸君 2026-02-10 1.0988 1.1978 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 唐丁祥 2026-02-10 1.0627 1.2097 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 丁进 2026-02-10 1.0104 1.1603 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009105 兴业嘉荣一年定开债券 王卓然 2026-02-10 1.0585 1.1736 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 冯小波 2026-02-06 1.1173 1.2003 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 冯小波 2026-02-06 1.1119 1.1769 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 腊博 2026-02-10 1.1746 1.1746 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 腊博 2026-02-10 1.1495 1.1495 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009539 兴业睿进混合A 刘方旭 2026-02-10 1.0964 1.0964 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009540 兴业睿进混合C 刘方旭 2026-02-10 1.0664 1.0664 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
009732 兴业稳泰66个月定开债券 唐丁祥 2026-02-10 1.0472 1.2002 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010181 兴业优势产业混合A 冯烜,徐玉良 2026-02-10 1.1609 1.1609 0.0145 1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010182 兴业优势产业混合C 冯烜,徐玉良 2026-02-10 1.1126 1.1126 0.0139 1.27% 基金资料 净值查询
010460 兴业研究精选混合A 邹慧 2026-02-10 2.1832 2.1832 -0.0058 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010617 兴业消费精选混合A 冯烜,蒋丽丝 2026-02-10 0.7630 0.7630 -0.0011 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010618 兴业消费精选混合C 冯烜,蒋丽丝 2026-02-10 0.7434 0.7434 -0.0012 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010781 兴业聚申一年持有期混合A 腊博 2026-02-10 1.1355 1.1355 0.0028 0.25% 基金资料 净值查询
010782 兴业聚申一年持有期混合C 腊博 2026-02-10 1.1011 1.1011 0.0027 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011466 兴业医疗保健混合A 陈旭 2026-02-10 0.8506 0.8506 0.0067 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011467 兴业医疗保健混合C 陈旭 2026-02-10 0.8299 0.8299 0.0065 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011603 兴业高端制造混合A 刘方旭,廖欢欢 2026-02-10 1.1594 1.1594 0.0027 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011604 兴业高端制造混合C 刘方旭,廖欢欢 2026-02-10 1.1314 1.1314 0.0026 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011820 兴业兴智一年持有期混合A 刘方旭 2026-02-10 0.9604 0.9604 -0.0050 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011821 兴业兴智一年持有期混合C 刘方旭 2026-02-10 0.9246 0.9246 -0.0047 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 冯小波 2026-02-10 1.0817 1.1803 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012023 兴业聚乾混合A 腊博 2026-02-10 1.0992 1.0992 0.0028 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012024 兴业聚乾混合C 腊博 2026-02-10 1.0745 1.0745 0.0027 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012025 兴业聚兴混合A 腊博 2026-02-10 1.1092 1.1092 0.0016 0.14% 基金资料 净值查询
012026 兴业聚兴混合C 腊博 2026-02-10 1.0947 1.0947 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 刘禹含 2026-02-10 1.1438 1.1438 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 刘禹含 2026-02-10 1.1334 1.1334 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 013049 兴业能源革新股票A 邹慧 2026-02-10 1.0878 1.0878 -0.0167 -1.54% 基金资料 净值查询
股票型 013050 兴业能源革新股票C 邹慧 2026-02-10 1.0639 1.0639 -0.0163 -1.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013910 兴业兴睿两年持有混合A 钱睿南 2026-02-10 1.2400 1.2400 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013911 兴业兴睿两年持有混合C 钱睿南 2026-02-10 1.2145 1.2145 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014248 兴业一年持有债券A 周鸣,蔡艳菲 2026-02-10 1.1376 1.1376 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014249 兴业一年持有债券C 周鸣,蔡艳菲 2026-02-10 1.1283 1.1283 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015081 兴业90天滚动持有中短债A 刘禹含 2026-02-10 1.1172 1.1172 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015082 兴业90天滚动持有中短债C 刘禹含 2026-02-10 1.1086 1.1086 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015507 兴业中证500指数增强A 楼华锋 2026-02-10 1.4708 1.4708 0.0015 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015508 兴业中证500指数增强C 楼华锋 2026-02-10 1.4547 1.4547 0.0014 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 那赛男 2026-02-10 1.2321 1.2321 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 那赛男 2026-02-10 1.2235 1.2235 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015911 兴业致远混合A 邹慧 2026-02-10 1.4948 1.4948 -0.0114 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015912 兴业致远混合C 邹慧 2026-02-10 1.4708 1.4708 -0.0112 -0.76% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015917 兴业30天滚动持有中短债A 刘禹含,王卓然 2026-02-10 1.0997 1.0997 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015918 兴业30天滚动持有中短债C 刘禹含,王卓然 2026-02-10 1.0924 1.0924 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016023 兴业添益6个月定开债券 周鸣,倪侃 2026-02-10 1.0152 1.1122 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016301 兴业180天持有期债券A 丁进 2026-02-10 1.1099 1.1099 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016302 兴业180天持有期债券C 丁进 2026-02-10 1.1042 1.1042 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 016647 兴业数字经济优选股票A 廖欢欢 2024-09-19 0.6560 0.6560 -0.0028 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 016648 兴业数字经济优选股票C 廖欢欢 2024-09-19 0.6495 0.6495 -0.0027 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016703 兴业品质睿选混合发起式A 代鹏举 2026-02-10 1.6759 1.6759 0.0065 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016704 兴业品质睿选混合发起式C 代鹏举 2026-02-10 1.6641 1.6641 0.0064 0.39% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016816 兴业120天滚动持有债券A 刘禹含 2026-02-10 1.1106 1.1106 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016817 兴业120天滚动持有债券C 刘禹含 2026-02-10 1.1036 1.1036 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 那赛男 2026-02-10 1.3088 1.3088 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 那赛男 2026-02-10 1.3015 1.3015 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017060 兴业聚福一年持有期混合A 丁进 2026-02-10 1.2012 1.2012 0.0023 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017061 兴业聚福一年持有期混合C 丁进 2026-02-10 1.1905 1.1905 0.0022 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 雷志强,冯小波 2026-02-06 1.0701 1.0701 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 雷志强 2026-02-10 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018754 兴业均衡优选混合A 钱睿南 2026-02-10 1.3830 1.3830 -0.0017 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018755 兴业均衡优选混合C 钱睿南 2026-02-10 1.3659 1.3659 -0.0017 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018829 兴业嘉远债券 伍方方 2026-02-10 1.0179 1.0769 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019587 兴业弘远回报混合发起式A 邹慧 2026-02-10 1.2723 1.2723 0.0230 1.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019588 兴业弘远回报混合发起式C 邹慧 2026-02-10 1.2630 1.2630 0.0227 1.83% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 朱小明 2026-02-06 1.1293 1.1293 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 刘禹含,唐丁祥 2026-02-10 1.0590 1.0590 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 刘禹含,唐丁祥 2026-02-10 1.0552 1.0552 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021350 兴业稳利30天持有期债券A 刘禹含 2026-02-10 1.0495 1.0495 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021351 兴业稳利30天持有期债券C 刘禹含 2026-02-10 1.0459 1.0459 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 楼华锋 2026-02-10 1.4917 1.4917 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 楼华锋 2026-02-10 1.4564 1.4564 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 腊博 2026-02-10 1.0765 1.0765 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 腊博 2026-02-10 1.0717 1.0717 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 丁进 2026-02-10 1.0516 1.0516 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 丁进 2026-02-10 1.0467 1.0467 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 楼华锋 2026-02-10 1.1733 1.2263 0.0035 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 楼华锋 2026-02-10 1.1695 1.2225 0.0034 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022290 兴业中证红利指数A 楼华锋 2026-02-10 1.0365 1.0365 0.0034 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022291 兴业中证红利指数C 楼华锋 2026-02-10 1.0350 1.0350 0.0034 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022770 兴业中证A500指数增强A 楼华锋 2026-02-10 1.2727 1.2727 0.0035 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022771 兴业中证A500指数增强C 楼华锋 2026-02-10 1.2672 1.2672 0.0034 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023148 兴业上证180ETF联接A 楼华锋 2026-02-10 1.1942 1.1942 0.0044 0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023149 兴业上证180ETF联接C 楼华锋 2026-02-10 1.1916 1.1916 0.0043 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023811 兴业恒泰债券A 周鸣,唐丁祥 2026-02-10 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023812 兴业恒泰债券C 周鸣,唐丁祥 2026-02-10 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023865 兴业中证A500ETF联接A 楼华锋 2026-02-10 1.2977 1.2977 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023866 兴业中证A500ETF联接C 楼华锋 2026-02-10 1.2957 1.2957 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 徐成城,张诗悦 2026-02-10 1.0741 1.0741 0.0031 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 徐成城,张诗悦 2026-02-10 1.0736 1.0736 0.0031 0.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024288 兴业福盛债券A 唐丁祥 2026-02-10 1.0147 1.0147 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024289 兴业福盛债券C 唐丁祥 2026-02-10 1.0136 1.0136 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024306 兴业兴和盛债券A 刘禹含 2026-02-10 1.0198 1.0198 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
024307 兴业兴和盛债券C 刘禹含 2026-02-10 1.0186 1.0186 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024598 兴业医疗创新混合发起式A 代鹏举 2026-02-10 0.9166 0.9166 0.0144 1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024599 兴业医疗创新混合发起式C 代鹏举 2026-02-10 0.9281 0.9281 0.0147 1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024729 兴业先进制造混合发起式A 董令飞 2026-02-10 1.1854 1.1854 -0.0048 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024730 兴业先进制造混合发起式C 董令飞 2026-02-10 1.1822 1.1822 -0.0048 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 楼华锋 2026-02-10 1.0707 1.0707 0.0213 2.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 楼华锋 2026-02-10 1.0697 1.0697 0.0212 2.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024796 兴业科技创新混合发起式A 代鹏举 2026-02-10 1.3130 1.3130 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024797 兴业科技创新混合发起式C 代鹏举 2026-02-10 1.3098 1.3098 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026267 兴业臻选回报混合A 高圣 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026268 兴业臻选回报混合C 高圣 混合型-偏股 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 徐成城 指数型-海外股票 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 徐成城 指数型-海外股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 510370 兴业沪深300ETF 那赛男 2026-02-10 1.0516 1.0516 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510860 兴业上证50ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 510890 兴业上证红利低波动ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 杨逸君 债券型-长债 基金资料 净值查询
指数型-股票 512350 兴业中证福建50ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 520790 兴业中证港股通互联网ETF 楼华锋 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 530680 兴业上证180ETF 张诗悦 2026-02-10 1.2061 1.2241 0.0048 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 唐丁祥,罗林金 2026-02-10 100.4014 1.0040 0.0219 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563560 兴业中证科技优势成长50策略ETF 徐成城,张诗悦 2026-02-06 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563570 兴业中证金融科技ETF 徐成城 2026-02-10 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563620 兴业中证全指自由现金流ETF 徐成城,张诗悦 2026-02-10 1.2037 1.2037 -0.0021 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563650 兴业中证A500ETF 张诗悦 2026-02-10 1.3173 1.3173 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589050 兴业科创价格ETF 徐成城,张诗悦 2026-02-10 1.2660 1.2660 0.0041 0.32% 基金资料 净值查询
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