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债券型-混合一级 000546 兴业定开债A 周鸣、徐莹 2026-09-11 1.3470 1.7390 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000721 兴业货币A 朱文辉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000722 兴业货币B 朱文辉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000963 兴业多策略混合 吴卫东 2026-09-17 2.5930 2.5930 0.0100 0.39% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001019 兴业年年利定开债 周鸣,徐莹 2026-09-17 1.4040 1.5870 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001257 兴业收益增强债券A 周鸣,丁进 2026-09-17 1.6180 1.8690 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001258 兴业收益增强债券C 丁进,周鸣 2026-09-17 1.5530 1.7850 -0.0030 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001272 兴业聚利灵活配置混合A 朱文辉,腊博 2026-09-17 2.9430 3.0380 -0.0079 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001299 兴业添利债券 朱文辉 2026-09-17 1.0375 1.4698 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 001321 兴业聚优灵活配置混合 腊博,周鸣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 001368 兴业稳固收益一年理财债券 徐莹 2026-09-17 1.0233 1.1458 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001369 兴业稳固收益两年理财债券 徐莹 2026-09-17 1.0246 1.3031 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001547 兴业聚惠混合A 徐青 2026-09-17 1.6057 1.8768 -0.0017 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001623 兴业国企改革混合A 吴卫东、刘方旭 2026-09-17 2.6340 2.6340 -0.0080 -0.30% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001624 兴业添天盈货币A 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001625 兴业添天盈货币B 徐莹、杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001925 兴业鑫天盈货币A 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001926 兴业鑫天盈货币B 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 002268 兴业丰利债券A 徐莹 2026-09-17 1.0221 1.3158 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002301 兴业短债债券A 丁进 2026-09-17 1.0553 1.3133 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002330 兴业聚宝灵活配置混合 腊博 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002338 兴业优债增利债券A 丁进 2026-09-17 1.0727 1.2901 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002445 兴业丰泰债券A 杨逸君 2026-09-17 1.0160 1.3160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002494 兴业聚盈混合A 腊博 2026-09-17 1.6968 1.6968 -0.0015 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 腊博 2026-09-17 1.6600 1.6900 -0.0040 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002524 兴业福益债券A 腊博 2026-09-17 1.2060 1.3760 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002597 兴业成长动力混合A 刘方旭 2026-09-17 2.1059 2.3239 -0.0119 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002638 兴业天融债券A 杨逸君 2026-09-17 1.1000 1.3974 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 丁进 2026-09-17 1.0963 1.3513 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002660 兴业聚源混合A 腊博 2026-09-17 1.5936 1.7936 -0.0054 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002661 兴业天禧债券A 杨逸君 2026-09-17 1.0850 1.3313 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002668 兴业聚丰混合A 腊博 2026-09-17 1.2067 1.4411 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002870 兴业增益五年定开债 丁进 债券型-长债 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002912 兴业稳天盈货币A 丁进 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003309 兴业启元一年定开债A 丁进 2026-09-11 1.4410 1.4410 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003310 兴业启元一年定开债C 丁进 2026-09-11 1.3847 1.3847 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 杨逸君 2026-09-17 1.1965 1.4455 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003430 兴业中短债C 徐莹 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003431 兴业中短债A 徐莹 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-长债 003640 兴业裕丰债券A 杨逸君 2026-09-17 1.1072 1.3612 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003671 兴业裕恒债券A 腊博 2026-09-17 1.0764 1.3365 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003672 兴业裕华债券A 杨逸君 2026-09-17 1.0770 1.3060 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 腊博 2026-09-17 1.0864 1.4035 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 腊博 2026-09-17 1.0987 1.3669 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004140 兴业福鑫债券 杨逸君 2026-09-17 1.0295 1.3705 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 杨逸君 2026-09-11 1.0354 1.3792 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004216 兴业安润货币A 杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004217 兴业安润货币B 杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004242 兴业稳康三年定开债券 丁进 2026-09-17 1.0319 1.2506 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005133 兴业量化混合A 吴卫东 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005338 兴业3个月定开债券 徐青 2026-09-17 1.0396 1.3171 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票指数 005339 兴业中证国有企业指数增强A 吴卫东 股票指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 005340 兴业6个月定开债券 腊博 2026-09-17 1.0497 1.3548 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005388 兴业安弘3个月定开债 莫华寅 2026-09-17 1.1713 1.4495 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005442 兴业安和6个月定开债 莫华寅 2026-09-17 1.0551 1.3136 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005706 兴业龙腾双益平衡混合 腊博,刘方旭 2026-09-17 1.6974 1.6974 -0.0023 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005710 兴业嘉润3个月定开债 徐青 2026-09-17 1.0309 1.3335 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005717 兴业机遇债券A 莫华寅 2026-09-17 1.6503 1.7803 -0.0029 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005984 兴业聚华混合A 丁进 2026-09-17 1.7039 1.7759 -0.0055 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005985 兴业聚华混合C 丁进 2026-09-17 1.6386 1.7096 -0.0053 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 周鸣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 周鸣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005988 兴业纯债6个月定开债A 徐青 2026-09-17 1.0726 1.3296 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005989 兴业纯债6个月定开债C 徐青 2026-09-17 1.0863 1.2933 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 006046 兴业聚名灵活配置混合 熊伟 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006366 兴业安保优选混合A 刘方旭 2026-09-17 1.7564 1.7564 -0.0138 -0.78% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006894 兴业养老2035(FOF)A 朱天竑 2026-09-15 1.2869 1.2869 -0.0022 -0.17% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006895 兴业养老2035(FOF)C 朱天竑 2026-09-15 1.2546 1.2546 -0.0022 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008042 兴业中证银行50金融债指数A 杨逸君 2026-09-17 1.0762 1.2202 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008043 兴业中证银行50金融债指数C 杨逸君 2026-09-17 1.1138 1.2128 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 唐丁祥 2026-09-17 1.0748 1.2218 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 丁进 2026-09-17 1.0182 1.1769 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009105 兴业嘉荣一年定开债券 王卓然 2026-09-17 1.0764 1.1915 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 冯小波 2026-09-11 1.1344 1.2174 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 冯小波 2026-09-11 1.1263 1.1913 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 腊博 2026-09-17 1.1997 1.1997 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 腊博 2026-09-17 1.1713 1.1713 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009539 兴业睿进混合A 刘方旭 2026-09-17 1.0260 1.0260 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009540 兴业睿进混合C 刘方旭 2026-09-17 0.9950 0.9950 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009732 兴业稳泰66个月定开债券 唐丁祥 2026-09-11 1.0572 1.2102 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010181 兴业优势产业混合A 冯烜,徐玉良 2026-09-17 1.2897 1.2897 0.0052 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010182 兴业优势产业混合C 冯烜,徐玉良 2026-09-17 1.2301 1.2301 0.0050 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010460 兴业研究精选混合A 邹慧 2026-09-17 2.4502 2.4502 -0.0059 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010617 兴业消费精选混合A 冯烜,蒋丽丝 2026-09-17 0.5949 0.5949 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010618 兴业消费精选混合C 冯烜,蒋丽丝 2026-09-17 0.5780 0.5780 0.0001 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010781 兴业聚申一年持有期混合A 腊博 2026-09-17 1.2027 1.2027 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010782 兴业聚申一年持有期混合C 腊博 2026-09-17 1.1621 1.1621 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011466 兴业医疗保健混合A 陈旭 2026-09-17 0.7533 0.7533 0.0022 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011467 兴业医疗保健混合C 陈旭 2026-09-17 0.7327 0.7327 0.0021 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011603 兴业高端制造混合A 刘方旭,廖欢欢 2026-09-17 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011604 兴业高端制造混合C 刘方旭,廖欢欢 2026-09-17 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011820 兴业兴智一年持有期混合A 刘方旭 2026-09-17 0.9700 0.9700 -0.0056 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011821 兴业兴智一年持有期混合C 刘方旭 2026-09-17 0.9293 0.9293 -0.0054 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 冯小波 2026-09-17 1.0832 1.1958 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012023 兴业聚乾混合A 腊博 2026-09-17 1.1356 1.1356 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012024 兴业聚乾混合C 腊博 2026-09-17 1.1068 1.1068 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012025 兴业聚兴混合A 腊博 2026-09-17 1.1448 1.1448 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012026 兴业聚兴混合C 腊博 2026-09-17 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 刘禹含 2026-09-17 1.1578 1.1578 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 刘禹含 2026-09-17 1.1458 1.1458 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 013049 兴业能源革新股票A 邹慧 2026-09-17 0.8335 0.8335 -0.0087 -1.04% 基金资料 净值查询
股票型 013050 兴业能源革新股票C 邹慧 2026-09-17 0.8127 0.8127 -0.0086 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013910 兴业兴睿两年持有混合A 钱睿南 2026-09-17 1.4051 1.4051 -0.0079 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013911 兴业兴睿两年持有混合C 钱睿南 2026-09-17 1.3722 1.3722 -0.0077 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014248 兴业一年持有债券A 周鸣,蔡艳菲 2026-09-17 1.1553 1.1553 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014249 兴业一年持有债券C 周鸣,蔡艳菲 2026-09-17 1.1445 1.1445 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015081 兴业90天滚动持有中短债A 刘禹含 2026-09-17 1.1312 1.1312 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015082 兴业90天滚动持有中短债C 刘禹含 2026-09-17 1.1212 1.1212 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015507 兴业中证500指数增强A 楼华锋 2026-09-17 1.3660 1.3660 -0.0046 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015508 兴业中证500指数增强C 楼华锋 2026-09-17 1.3487 1.3487 -0.0045 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 那赛男 2026-09-17 1.1757 1.1757 -0.0049 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 那赛男 2026-09-17 1.1662 1.1662 -0.0048 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015911 兴业致远混合A 邹慧 2026-09-17 1.3631 1.3631 -0.0076 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015912 兴业致远混合C 邹慧 2026-09-17 1.3371 1.3371 -0.0075 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015917 兴业30天滚动持有中短债A 刘禹含,王卓然 2026-09-17 1.1110 1.1110 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015918 兴业30天滚动持有中短债C 刘禹含,王卓然 2026-09-17 1.1022 1.1022 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016023 兴业添益6个月定开债券 周鸣,倪侃 2026-09-17 1.0297 1.1267 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016301 兴业180天持有期债券A 丁进 2026-09-17 1.1277 1.1277 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016302 兴业180天持有期债券C 丁进 2026-09-17 1.1208 1.1208 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 016647 兴业数字经济优选股票A 廖欢欢 2024-09-19 0.6560 0.6560 -0.0028 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 016648 兴业数字经济优选股票C 廖欢欢 2024-09-19 0.6495 0.6495 -0.0027 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016703 兴业品质睿选混合发起式A 代鹏举 2026-09-17 1.7186 1.7186 -0.0083 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016704 兴业品质睿选混合发起式C 代鹏举 2026-09-17 1.7017 1.7017 -0.0083 -0.49% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016816 兴业120天滚动持有债券A 刘禹含 2026-09-17 1.1241 1.1241 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016817 兴业120天滚动持有债券C 刘禹含 2026-09-17 1.1157 1.1157 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 那赛男 2026-09-17 1.2356 1.2356 -0.0039 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 那赛男 2026-09-17 1.2274 1.2274 -0.0039 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017060 兴业聚福一年持有期混合A 丁进 2026-09-17 1.2418 1.2418 -0.0025 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017061 兴业聚福一年持有期混合C 丁进 2026-09-17 1.2286 1.2286 -0.0025 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 雷志强,冯小波 2026-09-11 1.0405 1.0855 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 雷志强 2026-09-17 1.0629 1.0629 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018754 兴业均衡优选混合A 钱睿南 2026-09-17 1.2923 1.2923 -0.0036 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018755 兴业均衡优选混合C 钱睿南 2026-09-17 1.2725 1.2725 -0.0036 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018829 兴业嘉远债券 伍方方 2026-09-17 1.0333 1.0963 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019587 兴业弘远回报混合发起式A 邹慧 2026-09-17 1.0982 1.0982 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019588 兴业弘远回报混合发起式C 邹慧 2026-09-17 1.0871 1.0871 0.0019 0.18% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 朱小明 2026-09-15 1.1325 1.1325 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 刘禹含,唐丁祥 2026-09-17 1.0712 1.0712 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 刘禹含,唐丁祥 2026-09-17 1.0662 1.0662 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021350 兴业稳利30天持有期债券A 刘禹含 2026-09-17 1.0605 1.0605 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021351 兴业稳利30天持有期债券C 刘禹含 2026-09-17 1.0556 1.0556 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 楼华锋 2026-09-17 0.9764 0.9764 -0.0078 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 楼华锋 2026-09-17 0.9528 0.9528 -0.0076 -0.79% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 腊博 2026-09-17 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 腊博 2026-09-17 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 丁进 2026-09-17 1.0691 1.0691 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 丁进 2026-09-17 1.0615 1.0615 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 楼华锋 2026-09-17 1.0324 1.0854 -0.0070 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 楼华锋 2026-09-17 1.0279 1.0809 -0.0069 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022290 兴业中证红利指数A 楼华锋 2026-09-17 1.0135 1.0135 -0.0050 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022291 兴业中证红利指数C 楼华锋 2026-09-17 1.0108 1.0108 -0.0050 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022770 兴业中证A500指数增强A 楼华锋 2026-09-17 1.1973 1.1973 -0.0044 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022771 兴业中证A500指数增强C 楼华锋 2026-09-17 1.1893 1.1893 -0.0044 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023148 兴业上证180ETF联接A 楼华锋 2026-09-17 1.1380 1.1380 -0.0051 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023149 兴业上证180ETF联接C 楼华锋 2026-09-17 1.1342 1.1342 -0.0051 -0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023811 兴业恒泰债券A 周鸣,唐丁祥 2026-09-17 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023812 兴业恒泰债券C 周鸣,唐丁祥 2026-09-17 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023865 兴业中证A500ETF联接A 楼华锋 2026-09-17 1.2362 1.2362 -0.0040 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023866 兴业中证A500ETF联接C 楼华锋 2026-09-17 1.2328 1.2328 -0.0040 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 徐成城,张诗悦 2026-09-17 1.1196 1.1196 -0.0016 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 徐成城,张诗悦 2026-09-17 1.1177 1.1177 -0.0016 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024288 兴业福盛债券A 唐丁祥 2026-09-17 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024289 兴业福盛债券C 唐丁祥 2026-09-17 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024306 兴业兴和盛债券A 刘禹含 2026-09-17 1.0304 1.0304 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024307 兴业兴和盛债券C 刘禹含 2026-09-17 1.0283 1.0283 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024598 兴业医疗创新混合发起式A 代鹏举 2026-09-17 0.8148 0.8148 0.0112 1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024599 兴业医疗创新混合发起式C 代鹏举 2026-09-17 0.8227 0.8227 0.0112 1.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024729 兴业先进制造混合发起式A 董令飞 2026-09-17 1.0555 1.0555 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024730 兴业先进制造混合发起式C 董令飞 2026-09-17 1.0494 1.0494 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 楼华锋 2026-09-17 0.9247 0.9247 -0.0025 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 楼华锋 2026-09-17 0.9227 0.9227 -0.0024 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024796 兴业科技创新混合发起式A 代鹏举 2026-09-17 1.6632 1.6632 -0.0028 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024797 兴业科技创新混合发起式C 代鹏举 2026-09-17 1.6550 1.6550 -0.0027 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026267 兴业臻选回报混合A 高圣 2026-09-17 1.0053 1.0053 -0.0059 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026268 兴业臻选回报混合C 高圣 2026-09-17 1.0033 1.0033 -0.0058 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 徐成城 2026-09-16 0.8655 0.8655 0.0049 0.57% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 徐成城 2026-09-16 0.8645 0.8645 0.0049 0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510370 兴业沪深300ETF 那赛男 2026-09-17 1.0035 1.0035 -0.0044 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510860 兴业上证50ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 510890 兴业上证红利低波动ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 杨逸君 债券型-长债 基金资料 净值查询
指数型-股票 512350 兴业中证福建50ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 520790 兴业中证港股通互联网ETF 楼华锋 2026-09-17 0.7661 0.7661 -0.0066 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 530680 兴业上证180ETF 张诗悦 2026-09-17 1.1439 1.1619 -0.0056 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 唐丁祥,罗林金 2026-09-17 102.1515 1.0215 0.0289 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563560 兴业中证科技优势成长50策略ETF 徐成城,张诗悦 2026-09-17 1.1906 1.1906 -0.0062 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563570 兴业中证金融科技ETF 徐成城 2026-09-17 0.6935 0.6935 -0.0088 -1.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563620 兴业中证全指自由现金流ETF 徐成城,张诗悦 2026-09-17 1.0286 1.0286 -0.0076 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563650 兴业中证A500ETF 张诗悦 2026-09-17 1.2488 1.2488 -0.0045 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589050 兴业科创价格ETF 徐成城,张诗悦 2026-09-17 1.3150 1.3150 -0.0021 -0.16% 基金资料 净值查询
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