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兴业聚兴混合C - 基金主页(代码:012026)

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今天最新净值 1.0094 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0161 0.0001 0.0111%

累计净值：1.0094
成立日期：2021-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5707亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-0.10%	0.73%	1.45%	2.26%	3.58%	-	0.94%
同类排名	776/1382	1024/1398	1233/1397	660/1377	171/1273	302/1119	0/631	-

兴业聚兴混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	1.07%	0.97%
002475	立讯精密	5.3500	0.99%	0.88%
600529	山东药玻	4.8300	0.87%	-0.70%
002179	中航光电	3.8900	0.84%	0.18%
002371	北方华创	0.3100	0.59%	2.39%
600690	海尔智家	3.6400	0.57%	-0.28%
600845	宝信软件	2.3900	0.57%	-0.08%
600919	江苏银行	11.5900	0.57%	-9.12%
601985	中国核电	9.3200	0.54%	-0.64%
600809	山西汾酒	0.3400	0.52%	2.73%

兴业聚兴混合C(012026)基金档案

基金代码	012026	基金简称	兴业聚兴C	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	5.5707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%