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兴业聚兴混合C(兴业聚兴C)基金净值查询(012026)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1264 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1264
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6317亿
  • 最近资产：0.67亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：腊博
近一季兴业聚兴混合C|兴业聚兴C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业聚兴混合C(012026)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012026 兴业聚兴混合C 1.1280 1.1280 1.1264 1.1264 0.0016 0.14%
2026-09-15 012026 兴业聚兴混合C 1.1264 1.1264 1.1260 1.1260 0.0004 0.04%
2026-09-14 012026 兴业聚兴混合C 1.1260 1.1260 1.1271 1.1271 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 012026 兴业聚兴混合C 1.1271 1.1271 1.1289 1.1289 -0.0018 -0.16%
2026-09-10 012026 兴业聚兴混合C 1.1289 1.1289 1.1298 1.1298 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 012026 兴业聚兴混合C 1.1298 1.1298 1.1301 1.1301 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 012026 兴业聚兴混合C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-09-07 012026 兴业聚兴混合C 1.1301 1.1301 1.1282 1.1282 0.0019 0.17%
2026-09-04 012026 兴业聚兴混合C 1.1282 1.1282 1.1291 1.1291 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 012026 兴业聚兴混合C 1.1291 1.1291 1.1287 1.1287 0.0004 0.04%
2026-09-02 012026 兴业聚兴混合C 1.1287 1.1287 1.1299 1.1299 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 012026 兴业聚兴混合C 1.1299 1.1299 1.1294 1.1294 0.0005 0.04%
2026-08-31 012026 兴业聚兴混合C 1.1294 1.1294 1.1279 1.1279 0.0015 0.13%
2026-08-28 012026 兴业聚兴混合C 1.1279 1.1279 1.1298 1.1298 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 012026 兴业聚兴混合C 1.1298 1.1298 1.1293 1.1293 0.0005 0.04%
2026-08-26 012026 兴业聚兴混合C 1.1293 1.1293 1.1289 1.1289 0.0004 0.04%
2026-08-25 012026 兴业聚兴混合C 1.1289 1.1289 1.1296 1.1296 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 012026 兴业聚兴混合C 1.1296 1.1296 1.1301 1.1301 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 012026 兴业聚兴混合C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 012026 兴业聚兴混合C 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 012026 兴业聚兴混合C 1.1308 1.1308 1.1364 1.1364 -0.0056 -0.49%
2026-08-18 012026 兴业聚兴混合C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-08-17 012026 兴业聚兴混合C 1.1364 1.1364 1.1343 1.1343 0.0021 0.19%
2026-08-14 012026 兴业聚兴混合C 1.1343 1.1343 1.1347 1.1347 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 012026 兴业聚兴混合C 1.1347 1.1347 1.1340 1.1340 0.0007 0.06%
2026-08-12 012026 兴业聚兴混合C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-08-11 012026 兴业聚兴混合C 1.1340 1.1340 1.1346 1.1346 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 012026 兴业聚兴混合C 1.1346 1.1346 1.1328 1.1328 0.0018 0.16%
2026-08-07 012026 兴业聚兴混合C 1.1328 1.1328 1.1296 1.1296 0.0032 0.28%
2026-08-06 012026 兴业聚兴混合C 1.1296 1.1296 1.1298 1.1298 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 012026 兴业聚兴混合C 1.1298 1.1298 1.1279 1.1279 0.0019 0.17%
2026-08-04 012026 兴业聚兴混合C 1.1279 1.1279 1.1249 1.1249 0.0030 0.27%
2026-08-03 012026 兴业聚兴混合C 1.1249 1.1249 1.1267 1.1267 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 012026 兴业聚兴混合C 1.1267 1.1267 1.1243 1.1243 0.0024 0.21%
2026-07-30 012026 兴业聚兴混合C 1.1243 1.1243 1.1259 1.1259 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 012026 兴业聚兴混合C 1.1259 1.1259 1.1253 1.1253 0.0006 0.05%
2026-07-28 012026 兴业聚兴混合C 1.1253 1.1253 1.1295 1.1295 -0.0042 -0.37%
2026-07-27 012026 兴业聚兴混合C 1.1295 1.1295 1.1286 1.1286 0.0009 0.08%
2026-07-24 012026 兴业聚兴混合C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-23 012026 兴业聚兴混合C 1.1286 1.1286 1.1307 1.1307 -0.0021 -0.19%
2026-07-22 012026 兴业聚兴混合C 1.1307 1.1307 1.1288 1.1288 0.0019 0.17%
2026-07-21 012026 兴业聚兴混合C 1.1288 1.1288 1.1243 1.1243 0.0045 0.40%
2026-07-20 012026 兴业聚兴混合C 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2026-07-17 012026 兴业聚兴混合C 1.1241 1.1241 1.1287 1.1287 -0.0046 -0.41%
2026-07-16 012026 兴业聚兴混合C 1.1287 1.1287 1.1301 1.1301 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 012026 兴业聚兴混合C 1.1301 1.1301 1.1314 1.1314 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 012026 兴业聚兴混合C 1.1314 1.1314 1.1303 1.1303 0.0011 0.10%
2026-07-13 012026 兴业聚兴混合C 1.1303 1.1303 1.1325 1.1325 -0.0022 -0.19%
2026-07-10 012026 兴业聚兴混合C 1.1325 1.1325 1.1330 1.1330 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 012026 兴业聚兴混合C 1.1330 1.1330 1.1297 1.1297 0.0033 0.29%
2026-07-08 012026 兴业聚兴混合C 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 012026 兴业聚兴混合C 1.1302 1.1302 1.1313 1.1313 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 012026 兴业聚兴混合C 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2026-07-03 012026 兴业聚兴混合C 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2026-07-02 012026 兴业聚兴混合C 1.1307 1.1307 1.1332 1.1332 -0.0025 -0.22%
2026-07-01 012026 兴业聚兴混合C 1.1332 1.1332 1.1345 1.1345 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 012026 兴业聚兴混合C 1.1345 1.1345 1.1339 1.1339 0.0006 0.05%
2026-06-29 012026 兴业聚兴混合C 1.1339 1.1339 1.1324 1.1324 0.0015 0.13%
2026-06-26 012026 兴业聚兴混合C 1.1324 1.1324 1.1344 1.1344 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 012026 兴业聚兴混合C 1.1344 1.1344 1.1322 1.1322 0.0022 0.19%
2026-06-24 012026 兴业聚兴混合C 1.1322 1.1322 1.1305 1.1305 0.0017 0.15%
2026-06-23 012026 兴业聚兴混合C 1.1305 1.1305 1.1317 1.1317 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 012026 兴业聚兴混合C 1.1317 1.1317 1.1295 1.1295 0.0022 0.19%
2026-06-18 012026 兴业聚兴混合C 1.1295 1.1295 1.1285 1.1285 0.0010 0.09%
2026-06-17 012026 兴业聚兴混合C 1.1285 1.1285 1.1257 1.1257 0.0028 0.25%
标签云
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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