兴业聚兴混合C(兴业聚兴C)基金净值查询(012026)

今天最新净值 1.1264 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1264
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6317亿
最近资产：0.67亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一季兴业聚兴混合C|兴业聚兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚兴混合C(012026)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012026	兴业聚兴混合C	1.1280	1.1280	1.1264	1.1264	0.0016	0.14%
2026-09-15	012026	兴业聚兴混合C	1.1264	1.1264	1.1260	1.1260	0.0004	0.04%
2026-09-14	012026	兴业聚兴混合C	1.1260	1.1260	1.1271	1.1271	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	012026	兴业聚兴混合C	1.1271	1.1271	1.1289	1.1289	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	012026	兴业聚兴混合C	1.1289	1.1289	1.1298	1.1298	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	012026	兴业聚兴混合C	1.1298	1.1298	1.1301	1.1301	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	012026	兴业聚兴混合C	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-09-07	012026	兴业聚兴混合C	1.1301	1.1301	1.1282	1.1282	0.0019	0.17%
2026-09-04	012026	兴业聚兴混合C	1.1282	1.1282	1.1291	1.1291	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	012026	兴业聚兴混合C	1.1291	1.1291	1.1287	1.1287	0.0004	0.04%

2026-09-02	012026	兴业聚兴混合C	1.1287	1.1287	1.1299	1.1299	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	012026	兴业聚兴混合C	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2026-08-31	012026	兴业聚兴混合C	1.1294	1.1294	1.1279	1.1279	0.0015	0.13%
2026-08-28	012026	兴业聚兴混合C	1.1279	1.1279	1.1298	1.1298	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	012026	兴业聚兴混合C	1.1298	1.1298	1.1293	1.1293	0.0005	0.04%
2026-08-26	012026	兴业聚兴混合C	1.1293	1.1293	1.1289	1.1289	0.0004	0.04%
2026-08-25	012026	兴业聚兴混合C	1.1289	1.1289	1.1296	1.1296	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	012026	兴业聚兴混合C	1.1296	1.1296	1.1301	1.1301	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	012026	兴业聚兴混合C	1.1301	1.1301	1.1305	1.1305	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	012026	兴业聚兴混合C	1.1305	1.1305	1.1308	1.1308	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012026	兴业聚兴混合C	1.1308	1.1308	1.1364	1.1364	-0.0056	-0.49%
2026-08-18	012026	兴业聚兴混合C	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2026-08-17	012026	兴业聚兴混合C	1.1364	1.1364	1.1343	1.1343	0.0021	0.19%
2026-08-14	012026	兴业聚兴混合C	1.1343	1.1343	1.1347	1.1347	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	012026	兴业聚兴混合C	1.1347	1.1347	1.1340	1.1340	0.0007	0.06%

2026-08-12	012026	兴业聚兴混合C	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-08-11	012026	兴业聚兴混合C	1.1340	1.1340	1.1346	1.1346	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	012026	兴业聚兴混合C	1.1346	1.1346	1.1328	1.1328	0.0018	0.16%
2026-08-07	012026	兴业聚兴混合C	1.1328	1.1328	1.1296	1.1296	0.0032	0.28%
2026-08-06	012026	兴业聚兴混合C	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	012026	兴业聚兴混合C	1.1298	1.1298	1.1279	1.1279	0.0019	0.17%
2026-08-04	012026	兴业聚兴混合C	1.1279	1.1279	1.1249	1.1249	0.0030	0.27%
2026-08-03	012026	兴业聚兴混合C	1.1249	1.1249	1.1267	1.1267	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	012026	兴业聚兴混合C	1.1267	1.1267	1.1243	1.1243	0.0024	0.21%
2026-07-30	012026	兴业聚兴混合C	1.1243	1.1243	1.1259	1.1259	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	012026	兴业聚兴混合C	1.1259	1.1259	1.1253	1.1253	0.0006	0.05%
2026-07-28	012026	兴业聚兴混合C	1.1253	1.1253	1.1295	1.1295	-0.0042	-0.37%
2026-07-27	012026	兴业聚兴混合C	1.1295	1.1295	1.1286	1.1286	0.0009	0.08%
2026-07-24	012026	兴业聚兴混合C	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-07-23	012026	兴业聚兴混合C	1.1286	1.1286	1.1307	1.1307	-0.0021	-0.19%
2026-07-22	012026	兴业聚兴混合C	1.1307	1.1307	1.1288	1.1288	0.0019	0.17%
2026-07-21	012026	兴业聚兴混合C	1.1288	1.1288	1.1243	1.1243	0.0045	0.40%
2026-07-20	012026	兴业聚兴混合C	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%
2026-07-17	012026	兴业聚兴混合C	1.1241	1.1241	1.1287	1.1287	-0.0046	-0.41%
2026-07-16	012026	兴业聚兴混合C	1.1287	1.1287	1.1301	1.1301	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	012026	兴业聚兴混合C	1.1301	1.1301	1.1314	1.1314	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	012026	兴业聚兴混合C	1.1314	1.1314	1.1303	1.1303	0.0011	0.10%
2026-07-13	012026	兴业聚兴混合C	1.1303	1.1303	1.1325	1.1325	-0.0022	-0.19%
2026-07-10	012026	兴业聚兴混合C	1.1325	1.1325	1.1330	1.1330	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	012026	兴业聚兴混合C	1.1330	1.1330	1.1297	1.1297	0.0033	0.29%
2026-07-08	012026	兴业聚兴混合C	1.1297	1.1297	1.1302	1.1302	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	012026	兴业聚兴混合C	1.1302	1.1302	1.1313	1.1313	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	012026	兴业聚兴混合C	1.1313	1.1313	1.1310	1.1310	0.0003	0.03%
2026-07-03	012026	兴业聚兴混合C	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2026-07-02	012026	兴业聚兴混合C	1.1307	1.1307	1.1332	1.1332	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	012026	兴业聚兴混合C	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	012026	兴业聚兴混合C	1.1345	1.1345	1.1339	1.1339	0.0006	0.05%
2026-06-29	012026	兴业聚兴混合C	1.1339	1.1339	1.1324	1.1324	0.0015	0.13%
2026-06-26	012026	兴业聚兴混合C	1.1324	1.1324	1.1344	1.1344	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	012026	兴业聚兴混合C	1.1344	1.1344	1.1322	1.1322	0.0022	0.19%
2026-06-24	012026	兴业聚兴混合C	1.1322	1.1322	1.1305	1.1305	0.0017	0.15%
2026-06-23	012026	兴业聚兴混合C	1.1305	1.1305	1.1317	1.1317	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	012026	兴业聚兴混合C	1.1317	1.1317	1.1295	1.1295	0.0022	0.19%
2026-06-18	012026	兴业聚兴混合C	1.1295	1.1295	1.1285	1.1285	0.0010	0.09%
2026-06-17	012026	兴业聚兴混合C	1.1285	1.1285	1.1257	1.1257	0.0028	0.25%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%