基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商瑞阳混合C基金净值查询(008457)

今天最新净值 1.1504 0.0032 0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1385 -0.0071 -0.6175%
  • 累计净值:1.2629
  • 成立日期:2020-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:51.7727亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯杰
近一季招商瑞阳混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商瑞阳混合C(008457)基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008457 招商瑞阳混合C 1.1456 1.2581 1.1376 1.2501 0.0080 0.70%
2024-03-27 008457 招商瑞阳混合C 1.1376 1.2501 1.1478 1.2603 -0.0102 -0.89%
2024-03-26 008457 招商瑞阳混合C 1.1478 1.2603 1.1437 1.2562 0.0041 0.36%
2024-03-25 008457 招商瑞阳混合C 1.1437 1.2562 1.1504 1.2629 -0.0067 -0.58%
2024-03-22 008457 招商瑞阳混合C 1.1504 1.2629 1.1527 1.2652 -0.0023 -0.20%
2024-03-21 008457 招商瑞阳混合C 1.1527 1.2652 1.1549 1.2674 -0.0022 -0.19%
2024-03-20 008457 招商瑞阳混合C 1.1549 1.2674 1.1523 1.2648 0.0026 0.23%
2024-03-19 008457 招商瑞阳混合C 1.1523 1.2648 1.1537 1.2662 -0.0014 -0.12%
2024-03-18 008457 招商瑞阳混合C 1.1537 1.2662 1.1504 1.2629 0.0033 0.29%
2024-03-15 008457 招商瑞阳混合C 1.1504 1.2629 1.1472 1.2597 0.0032 0.28%
2024-03-14 008457 招商瑞阳混合C 1.1472 1.2597 1.1537 1.2662 -0.0065 -0.56%
2024-03-13 008457 招商瑞阳混合C 1.1537 1.2662 1.1571 1.2696 -0.0034 -0.29%
2024-03-12 008457 招商瑞阳混合C 1.1571 1.2696 1.1521 1.2646 0.0050 0.43%
2024-03-11 008457 招商瑞阳混合C 1.1521 1.2646 1.1469 1.2594 0.0052 0.45%
2024-03-08 008457 招商瑞阳混合C 1.1469 1.2594 1.1430 1.2555 0.0039 0.34%
2024-03-07 008457 招商瑞阳混合C 1.1430 1.2555 1.1495 1.2620 -0.0065 -0.57%
2024-03-06 008457 招商瑞阳混合C 1.1495 1.2620 1.1502 1.2627 -0.0007 -0.06%
2024-03-05 008457 招商瑞阳混合C 1.1502 1.2627 1.1527 1.2652 -0.0025 -0.22%
2024-03-04 008457 招商瑞阳混合C 1.1527 1.2652 1.1548 1.2673 -0.0021 -0.18%
2024-03-01 008457 招商瑞阳混合C 1.1548 1.2673 1.1515 1.2640 0.0033 0.29%
2024-02-29 008457 招商瑞阳混合C 1.1515 1.2640 1.1352 1.2477 0.0163 1.44%
2024-02-28 008457 招商瑞阳混合C 1.1352 1.2477 1.1481 1.2606 -0.0129 -1.12%
2024-02-27 008457 招商瑞阳混合C 1.1481 1.2606 1.1349 1.2474 0.0132 1.16%
2024-02-26 008457 招商瑞阳混合C 1.1349 1.2474 1.1335 1.2460 0.0014 0.12%
2024-02-23 008457 招商瑞阳混合C 1.1335 1.2460 1.1324 1.2449 0.0011 0.10%
2024-02-22 008457 招商瑞阳混合C 1.1324 1.2449 1.1256 1.2381 0.0068 0.60%
2024-02-21 008457 招商瑞阳混合C 1.1256 1.2381 1.1186 1.2311 0.0070 0.63%
2024-02-20 008457 招商瑞阳混合C 1.1186 1.2311 1.1175 1.2300 0.0011 0.10%
2024-02-19 008457 招商瑞阳混合C 1.1175 1.2300 1.1144 1.2269 0.0031 0.28%
2024-02-08 008457 招商瑞阳混合C 1.1144 1.2269 1.1076 1.2201 0.0068 0.61%
2024-02-07 008457 招商瑞阳混合C 1.1076 1.2201 1.0930 1.2055 0.0146 1.34%
2024-02-06 008457 招商瑞阳混合C 1.0930 1.2055 1.0659 1.1784 0.0271 2.54%
2024-02-05 008457 招商瑞阳混合C 1.0659 1.1784 1.0726 1.1851 -0.0067 -0.62%
2024-02-02 008457 招商瑞阳混合C 1.0726 1.1851 1.0829 1.1954 -0.0103 -0.95%
2024-02-01 008457 招商瑞阳混合C 1.0829 1.1954 1.0827 1.1952 0.0002 0.02%
2024-01-31 008457 招商瑞阳混合C 1.0827 1.1952 1.0915 1.2040 -0.0088 -0.81%
2024-01-30 008457 招商瑞阳混合C 1.0915 1.2040 1.0993 1.2118 -0.0078 -0.71%
2024-01-29 008457 招商瑞阳混合C 1.0993 1.2118 1.1053 1.2178 -0.0060 -0.54%
2024-01-26 008457 招商瑞阳混合C 1.1053 1.2178 1.1088 1.2213 -0.0035 -0.32%
2024-01-25 008457 招商瑞阳混合C 1.1088 1.2213 1.0993 1.2118 0.0095 0.86%
2024-01-24 008457 招商瑞阳混合C 1.0993 1.2118 1.0953 1.2078 0.0040 0.37%
2024-01-23 008457 招商瑞阳混合C 1.0953 1.2078 1.0882 1.2007 0.0071 0.65%
2024-01-22 008457 招商瑞阳混合C 1.0882 1.2007 1.1075 1.2200 -0.0193 -1.74%
2024-01-19 008457 招商瑞阳混合C 1.1075 1.2200 1.1123 1.2248 -0.0048 -0.43%
2024-01-18 008457 招商瑞阳混合C 1.1123 1.2248 1.1066 1.2191 0.0057 0.52%
2024-01-17 008457 招商瑞阳混合C 1.1066 1.2191 1.1182 1.2307 -0.0116 -1.04%
2024-01-16 008457 招商瑞阳混合C 1.1182 1.2307 1.1170 1.2295 0.0012 0.11%
2024-01-15 008457 招商瑞阳混合C 1.1170 1.2295 1.1205 1.2330 -0.0035 -0.31%
2024-01-12 008457 招商瑞阳混合C 1.1205 1.2330 1.1231 1.2356 -0.0026 -0.23%
2024-01-11 008457 招商瑞阳混合C 1.1231 1.2356 1.1229 1.2354 0.0002 0.02%
2024-01-10 008457 招商瑞阳混合C 1.1229 1.2354 1.1290 1.2415 -0.0061 -0.54%
2024-01-09 008457 招商瑞阳混合C 1.1290 1.2415 1.1262 1.2387 0.0028 0.25%
2024-01-08 008457 招商瑞阳混合C 1.1262 1.2387 1.1363 1.2488 -0.0101 -0.89%
2024-01-05 008457 招商瑞阳混合C 1.1363 1.2488 1.1417 1.2542 -0.0054 -0.47%
2024-01-04 008457 招商瑞阳混合C 1.1417 1.2542 1.1442 1.2567 -0.0025 -0.22%
2024-01-03 008457 招商瑞阳混合C 1.1442 1.2567 1.1475 1.2600 -0.0033 -0.29%
2024-01-02 008457 招商瑞阳混合C 1.1475 1.2600 1.1488 1.2613 -0.0013 -0.11%
2023-12-29 008457 招商瑞阳混合C 1.1488 1.2613 1.1492 1.2617 -0.0004 -0.03%