招商瑞阳混合C基金净值查询(008457)

今天最新净值 1.2973 -0.0029 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3259 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4098
成立日期：2020-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：29.1115亿
最近资产：34.96亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

近一季招商瑞阳混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞阳混合C(008457)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008457	招商瑞阳混合C	1.2962	1.4087	1.2973	1.4098	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	008457	招商瑞阳混合C	1.2973	1.4098	1.3002	1.4127	-0.0029	-0.22%
2026-09-11	008457	招商瑞阳混合C	1.3002	1.4127	1.3132	1.4257	-0.0130	-0.99%
2026-09-10	008457	招商瑞阳混合C	1.3132	1.4257	1.3201	1.4326	-0.0069	-0.52%
2026-09-09	008457	招商瑞阳混合C	1.3201	1.4326	1.3180	1.4305	0.0021	0.16%
2026-09-08	008457	招商瑞阳混合C	1.3180	1.4305	1.3112	1.4237	0.0068	0.52%
2026-09-07	008457	招商瑞阳混合C	1.3112	1.4237	1.3221	1.4346	-0.0109	-0.83%
2026-09-04	008457	招商瑞阳混合C	1.3221	1.4346	1.3231	1.4356	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	008457	招商瑞阳混合C	1.3231	1.4356	1.3218	1.4343	0.0013	0.10%
2026-09-02	008457	招商瑞阳混合C	1.3218	1.4343	1.3335	1.4460	-0.0117	-0.88%

2026-09-01	008457	招商瑞阳混合C	1.3335	1.4460	1.3307	1.4432	0.0028	0.21%
2026-08-31	008457	招商瑞阳混合C	1.3307	1.4432	1.3216	1.4341	0.0091	0.69%
2026-08-28	008457	招商瑞阳混合C	1.3216	1.4341	1.3140	1.4265	0.0076	0.58%
2026-08-27	008457	招商瑞阳混合C	1.3140	1.4265	1.3041	1.4166	0.0099	0.76%
2026-08-26	008457	招商瑞阳混合C	1.3041	1.4166	1.3012	1.4137	0.0029	0.22%
2026-08-25	008457	招商瑞阳混合C	1.3012	1.4137	1.3021	1.4146	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	008457	招商瑞阳混合C	1.3021	1.4146	1.3072	1.4197	-0.0051	-0.39%
2026-08-21	008457	招商瑞阳混合C	1.3072	1.4197	1.3071	1.4196	0.0001	0.01%
2026-08-20	008457	招商瑞阳混合C	1.3071	1.4196	1.3012	1.4137	0.0059	0.45%
2026-08-19	008457	招商瑞阳混合C	1.3012	1.4137	1.3130	1.4255	-0.0118	-0.90%
2026-08-18	008457	招商瑞阳混合C	1.3130	1.4255	1.3118	1.4243	0.0012	0.09%
2026-08-17	008457	招商瑞阳混合C	1.3118	1.4243	1.2998	1.4123	0.0120	0.92%
2026-08-14	008457	招商瑞阳混合C	1.2998	1.4123	1.2981	1.4106	0.0017	0.13%
2026-08-13	008457	招商瑞阳混合C	1.2981	1.4106	1.3051	1.4176	-0.0070	-0.54%
2026-08-12	008457	招商瑞阳混合C	1.3051	1.4176	1.3029	1.4154	0.0022	0.17%

2026-08-11	008457	招商瑞阳混合C	1.3029	1.4154	1.3122	1.4247	-0.0093	-0.71%
2026-08-10	008457	招商瑞阳混合C	1.3122	1.4247	1.3032	1.4157	0.0090	0.69%
2026-08-07	008457	招商瑞阳混合C	1.3032	1.4157	1.2950	1.4075	0.0082	0.63%
2026-08-06	008457	招商瑞阳混合C	1.2950	1.4075	1.2938	1.4063	0.0012	0.09%
2026-08-05	008457	招商瑞阳混合C	1.2938	1.4063	1.2868	1.3993	0.0070	0.54%
2026-08-04	008457	招商瑞阳混合C	1.2868	1.3993	1.2873	1.3998	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	008457	招商瑞阳混合C	1.2873	1.3998	1.2867	1.3992	0.0006	0.05%
2026-07-31	008457	招商瑞阳混合C	1.2867	1.3992	1.2849	1.3974	0.0018	0.14%
2026-07-30	008457	招商瑞阳混合C	1.2849	1.3974	1.2837	1.3962	0.0012	0.09%
2026-07-29	008457	招商瑞阳混合C	1.2837	1.3962	1.2763	1.3888	0.0074	0.58%
2026-07-28	008457	招商瑞阳混合C	1.2763	1.3888	1.2788	1.3913	-0.0025	-0.20%
2026-07-27	008457	招商瑞阳混合C	1.2788	1.3913	1.2525	1.3650	0.0263	2.10%
2026-07-24	008457	招商瑞阳混合C	1.2525	1.3650	1.2715	1.3840	-0.0190	-1.49%
2026-07-23	008457	招商瑞阳混合C	1.2715	1.3840	1.2601	1.3726	0.0114	0.90%
2026-07-22	008457	招商瑞阳混合C	1.2601	1.3726	1.2569	1.3694	0.0032	0.25%
2026-07-21	008457	招商瑞阳混合C	1.2569	1.3694	1.2462	1.3587	0.0107	0.86%
2026-07-20	008457	招商瑞阳混合C	1.2462	1.3587	1.2340	1.3465	0.0122	0.99%
2026-07-17	008457	招商瑞阳混合C	1.2340	1.3465	1.2508	1.3633	-0.0168	-1.34%
2026-07-16	008457	招商瑞阳混合C	1.2508	1.3633	1.2532	1.3657	-0.0024	-0.19%
2026-07-15	008457	招商瑞阳混合C	1.2532	1.3657	1.2489	1.3614	0.0043	0.34%
2026-07-14	008457	招商瑞阳混合C	1.2489	1.3614	1.2425	1.3550	0.0064	0.52%
2026-07-13	008457	招商瑞阳混合C	1.2425	1.3550	1.2493	1.3618	-0.0068	-0.54%
2026-07-10	008457	招商瑞阳混合C	1.2493	1.3618	1.2463	1.3588	0.0030	0.24%
2026-07-09	008457	招商瑞阳混合C	1.2463	1.3588	1.2512	1.3637	-0.0049	-0.39%
2026-07-08	008457	招商瑞阳混合C	1.2512	1.3637	1.2604	1.3729	-0.0092	-0.73%
2026-07-07	008457	招商瑞阳混合C	1.2604	1.3729	1.2746	1.3871	-0.0142	-1.11%
2026-07-06	008457	招商瑞阳混合C	1.2746	1.3871	1.2728	1.3853	0.0018	0.14%
2026-07-03	008457	招商瑞阳混合C	1.2728	1.3853	1.2647	1.3772	0.0081	0.64%
2026-07-02	008457	招商瑞阳混合C	1.2647	1.3772	1.2666	1.3791	-0.0019	-0.15%
2026-07-01	008457	招商瑞阳混合C	1.2666	1.3791	1.2553	1.3678	0.0113	0.90%
2026-06-30	008457	招商瑞阳混合C	1.2553	1.3678	1.2544	1.3669	0.0009	0.07%
2026-06-29	008457	招商瑞阳混合C	1.2544	1.3669	1.2575	1.3700	-0.0031	-0.25%
2026-06-26	008457	招商瑞阳混合C	1.2575	1.3700	1.2776	1.3901	-0.0201	-1.57%
2026-06-25	008457	招商瑞阳混合C	1.2776	1.3901	1.2752	1.3877	0.0024	0.19%
2026-06-24	008457	招商瑞阳混合C	1.2752	1.3877	1.2703	1.3828	0.0049	0.39%
2026-06-23	008457	招商瑞阳混合C	1.2703	1.3828	1.2743	1.3868	-0.0040	-0.31%
2026-06-22	008457	招商瑞阳混合C	1.2743	1.3868	1.2539	1.3664	0.0204	1.63%
2026-06-18	008457	招商瑞阳混合C	1.2539	1.3664	1.2636	1.3761	-0.0097	-0.77%
2026-06-17	008457	招商瑞阳混合C	1.2636	1.3761	1.2673	1.3798	-0.0037	-0.29%
2026-06-16	008457	招商瑞阳混合C	1.2673	1.3798	1.2799	1.3924	-0.0126	-0.98%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%