| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.14% | 0.31% | 3.23% | -0.54% | -4.32% | -1.81% | 3.72% | 25.96% |
| 同类排名 | 994/1382 | 477/1398 | 193/1397 | 1213/1377 | 1047/1273 | 802/1119 | 242/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0555元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1457.0300 | 5.29% | -1.09% |
| 603613 | 国联股份 | 854.0200 | 4.69% | 1.49% |
| 000661 | 长春高新 | 105.8300 | 3.15% | -0.28% |
| 002648 | 卫星化学 | 625.8600 | 2.86% | 0.44% |
| 002714 | 牧原股份 | 259.7600 | 2.77% | -0.68% |
| 601111 | 中国国航 | 1445.1600 | 2.61% | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 149.9900 | 2.41% | -9.99% |
| 600029 | 南方航空 | 1729.3300 | 2.39% | -0.18% |
| 000733 | 振华科技 | 161.1300 | 2.17% | -0.85% |
| 002415 | 海康威视 | 241.1600 | 1.92% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
