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交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询(012834)

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今天最新净值 1.0943 0.0003 0.03% 2026-09-16
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近一季交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,交银鸿信一年持有期混合C(012834)基金累计收益率-4.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0943 1.0943 0.0072 0.66%
2026-09-15 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2026-09-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0940 1.0940 1.0962 1.0962 -0.0022 -0.20%
2026-09-11 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0996 1.0996 -0.0034 -0.31%
2026-09-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1029 1.1029 -0.0033 -0.30%
2026-09-09 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1058 1.1058 -0.0022 -0.20%
2026-09-07 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1012 1.1012 0.0046 0.42%
2026-09-04 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1067 1.1067 -0.0055 -0.50%
2026-09-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2026-09-02 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1110 1.1110 -0.0048 -0.43%
2026-09-01 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1159 1.1159 -0.0049 -0.44%
2026-08-31 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13%
2026-08-28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1186 1.1186 -0.0041 -0.37%
2026-08-27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1123 1.1123 0.0063 0.57%
2026-08-26 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1092 1.1092 0.0031 0.28%
2026-08-25 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1187 1.1187 -0.0095 -0.85%
2026-08-21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1157 1.1157 0.0030 0.27%
2026-08-20 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1144 1.1144 0.0013 0.12%
2026-08-19 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1329 1.1329 -0.0185 -1.63%
2026-08-18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1329 1.1329 1.1335 1.1335 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1205 1.1205 0.0130 1.16%
2026-08-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2026-08-13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1212 1.1212 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1169 1.1169 0.0043 0.38%
2026-08-11 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1169 1.1169 1.1221 1.1221 -0.0052 -0.46%
2026-08-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1228 1.1228 -0.0007 -0.06%
2026-08-07 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1170 1.1170 0.0058 0.52%
2026-08-06 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2026-08-05 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1067 1.1067 0.0100 0.90%
2026-08-04 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.0944 1.0944 0.0123 1.12%
2026-08-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.1012 1.1012 -0.0068 -0.62%
2026-07-31 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1012 1.1012 1.0932 1.0932 0.0080 0.73%
2026-07-30 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.1061 1.1061 -0.0129 -1.17%
2026-07-29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1071 1.1071 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1071 1.1071 1.1236 1.1236 -0.0165 -1.47%
2026-07-27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1189 1.1189 0.0047 0.42%
2026-07-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1189 1.1189 1.1203 1.1203 -0.0014 -0.12%
2026-07-23 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1261 1.1261 -0.0058 -0.52%
2026-07-22 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1261 1.1261 1.1300 1.1300 -0.0039 -0.35%
2026-07-21 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1089 1.1089 0.0211 1.90%
2026-07-20 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1102 1.1102 -0.0013 -0.12%
2026-07-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1307 1.1307 -0.0205 -1.81%
2026-07-16 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1307 1.1307 1.1426 1.1426 -0.0119 -1.04%
2026-07-15 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1426 1.1426 1.1500 1.1500 -0.0074 -0.64%
2026-07-14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1500 1.1500 1.1458 1.1458 0.0042 0.37%
2026-07-13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1458 1.1458 1.1599 1.1599 -0.0141 -1.22%
2026-07-10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1811 1.1811 -0.0212 -1.79%
2026-07-09 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1811 1.1811 1.1634 1.1634 0.0177 1.52%
2026-07-08 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1637 1.1637 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1659 1.1659 -0.0022 -0.19%
2026-07-06 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1679 1.1679 -0.0020 -0.17%
2026-07-03 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1711 1.1711 -0.0032 -0.27%
2026-07-02 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1711 1.1711 1.1936 1.1936 -0.0225 -1.89%
2026-07-01 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1936 1.1936 1.1988 1.1988 -0.0052 -0.43%
2026-06-30 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1988 1.1988 1.1875 1.1875 0.0113 0.95%
2026-06-29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1875 1.1875 1.1766 1.1766 0.0109 0.93%
2026-06-26 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1852 1.1852 -0.0086 -0.73%
2026-06-25 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1852 1.1852 1.1767 1.1767 0.0085 0.72%
2026-06-24 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1665 1.1665 0.0102 0.87%
2026-06-23 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1772 1.1772 -0.0107 -0.91%
2026-06-22 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1772 1.1772 1.1723 1.1723 0.0049 0.42%
2026-06-18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1723 1.1723 1.1680 1.1680 0.0043 0.37%
2026-06-17 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1576 1.1576 0.0104 0.90%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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