交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询(012834)
今天最新净值
0.9837
-0.0004 -0.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9996
0.0015 0.1506%
- 累计净值：0.9837
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.9865亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华
近一季,交银鸿信一年持有期混合C(012834)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0024 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-18 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-02-05 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
012834 |
交银鸿信一年持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0005 |
-0.05% |
