交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询(012834)

今天最新净值 1.1015 0.0072 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1180 0.0001 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2021-08-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2551亿
最近资产：2.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一月交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银鸿信一年持有期混合C(012834)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	1.1030	1.1015	1.1015	0.0015	0.14%
2026-09-16	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1015	1.1015	1.0943	1.0943	0.0072	0.66%
2026-09-15	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2026-09-14	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0940	1.0940	1.0962	1.0962	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0962	1.0962	1.0996	1.0996	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0996	1.0996	1.1029	1.1029	-0.0033	-0.30%
2026-09-09	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1029	1.1029	1.1036	1.1036	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1036	1.1036	1.1058	1.1058	-0.0022	-0.20%
2026-09-07	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1058	1.1058	1.1012	1.1012	0.0046	0.42%
2026-09-04	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1012	1.1012	1.1067	1.1067	-0.0055	-0.50%

2026-09-03	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1067	1.1067	1.1062	1.1062	0.0005	0.05%
2026-09-02	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1062	1.1062	1.1110	1.1110	-0.0048	-0.43%
2026-09-01	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1110	1.1110	1.1159	1.1159	-0.0049	-0.44%
2026-08-31	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1159	1.1159	1.1145	1.1145	0.0014	0.13%
2026-08-28	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1145	1.1145	1.1186	1.1186	-0.0041	-0.37%
2026-08-27	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1186	1.1186	1.1123	1.1123	0.0063	0.57%
2026-08-26	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1123	1.1123	1.1092	1.1092	0.0031	0.28%
2026-08-25	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-08-24	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1187	1.1187	-0.0095	-0.85%
2026-08-21	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1187	1.1187	1.1157	1.1157	0.0030	0.27%
2026-08-20	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1157	1.1157	1.1144	1.1144	0.0013	0.12%
2026-08-19	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1144	1.1144	1.1329	1.1329	-0.0185	-1.63%
2026-08-18	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.1329	1.1329	1.1335	1.1335	-0.0006	-0.05%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%