交银内核驱动混合基金净值查询(008507)
今天最新净值
0.7213
0.0054 0.7500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7070
-0.0024 -0.3363%
- 累计净值：0.7213
- 成立日期：2020-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.4208亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩 封晴
近一季,交银内核驱动混合(008507)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7094 |
0.7094 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0087 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0094 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7088 |
0.7088 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0084 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7175 |
0.7175 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0117 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7104 |
0.7104 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0062 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-28 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0074 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6968 |
0.6968 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0156 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0101 |
-1.40% |
| 2024-03-22 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7271 |
0.7271 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0054 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0104 |
1.47% |
| 2024-03-08 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7065 |
0.7065 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0098 |
1.41% |
|
|
| 2024-03-07 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6967 |
0.6967 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2024-03-06 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0026 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7056 |
0.7056 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0191 |
2.80% |
| 2024-02-28 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0160 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6977 |
0.6977 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0151 |
2.21% |
| 2024-02-26 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6826 |
0.6826 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6855 |
0.6855 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0086 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0055 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0110 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6612 |
0.6612 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0108 |
1.66% |
| 2024-02-07 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6504 |
0.6504 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0128 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0318 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6058 |
0.6058 |
0.6128 |
0.6128 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-02-02 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6128 |
0.6128 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0104 |
-1.67% |
| 2024-02-01 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0108 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6348 |
0.6348 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0170 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0091 |
-1.38% |
| 2024-01-26 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-01-25 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0155 |
2.38% |
| 2024-01-24 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0074 |
1.15% |
| 2024-01-22 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0230 |
-3.45% |
| 2024-01-19 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6669 |
0.6669 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0061 |
0.92% |
| 2024-01-17 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6615 |
0.6615 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0160 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
008507 |
交银内核驱动混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0003 |
-0.04% |
