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交银内核驱动混合基金净值查询(008507)

今天最新净值 0.7213 0.0054 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7007 0.0039 0.5637%
  • 累计净值:0.7213
  • 成立日期:2020-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.4208亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨浩 封晴
近一年交银内核驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,交银内核驱动混合(008507)基金累计收益率-18.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008507 交银内核驱动混合 0.6968 0.6968 0.7124 0.7124 -0.0156 -2.19%
2024-03-26 008507 交银内核驱动混合 0.7124 0.7124 0.7121 0.7121 0.0003 0.04%
2024-03-25 008507 交银内核驱动混合 0.7121 0.7121 0.7222 0.7222 -0.0101 -1.40%
2024-03-22 008507 交银内核驱动混合 0.7222 0.7222 0.7271 0.7271 -0.0049 -0.67%
2024-03-21 008507 交银内核驱动混合 0.7271 0.7271 0.7262 0.7262 0.0009 0.12%
2024-03-20 008507 交银内核驱动混合 0.7262 0.7262 0.7240 0.7240 0.0022 0.30%
2024-03-19 008507 交银内核驱动混合 0.7240 0.7240 0.7279 0.7279 -0.0039 -0.54%
2024-03-18 008507 交银内核驱动混合 0.7279 0.7279 0.7213 0.7213 0.0066 0.92%
2024-03-15 008507 交银内核驱动混合 0.7213 0.7213 0.7159 0.7159 0.0054 0.75%
2024-03-14 008507 交银内核驱动混合 0.7159 0.7159 0.7189 0.7189 -0.0030 -0.42%
2024-03-13 008507 交银内核驱动混合 0.7189 0.7189 0.7185 0.7185 0.0004 0.06%
2024-03-12 008507 交银内核驱动混合 0.7185 0.7185 0.7169 0.7169 0.0016 0.22%
2024-03-11 008507 交银内核驱动混合 0.7169 0.7169 0.7065 0.7065 0.0104 1.47%
2024-03-08 008507 交银内核驱动混合 0.7065 0.7065 0.6967 0.6967 0.0098 1.41%
2024-03-07 008507 交银内核驱动混合 0.6967 0.6967 0.7038 0.7038 -0.0071 -1.01%
2024-03-06 008507 交银内核驱动混合 0.7038 0.7038 0.7082 0.7082 -0.0044 -0.62%
2024-03-05 008507 交银内核驱动混合 0.7082 0.7082 0.7056 0.7056 0.0026 0.37%
2024-03-04 008507 交银内核驱动混合 0.7056 0.7056 0.7007 0.7007 0.0049 0.70%
2024-03-01 008507 交银内核驱动混合 0.7007 0.7007 0.7008 0.7008 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 008507 交银内核驱动混合 0.7008 0.7008 0.6817 0.6817 0.0191 2.80%
2024-02-28 008507 交银内核驱动混合 0.6817 0.6817 0.6977 0.6977 -0.0160 -2.29%
2024-02-27 008507 交银内核驱动混合 0.6977 0.6977 0.6826 0.6826 0.0151 2.21%
2024-02-26 008507 交银内核驱动混合 0.6826 0.6826 0.6840 0.6840 -0.0014 -0.20%
2024-02-23 008507 交银内核驱动混合 0.6840 0.6840 0.6855 0.6855 -0.0015 -0.22%
2024-02-22 008507 交银内核驱动混合 0.6855 0.6855 0.6769 0.6769 0.0086 1.27%
2024-02-21 008507 交银内核驱动混合 0.6769 0.6769 0.6714 0.6714 0.0055 0.82%
2024-02-20 008507 交银内核驱动混合 0.6714 0.6714 0.6722 0.6722 -0.0008 -0.12%
2024-02-19 008507 交银内核驱动混合 0.6722 0.6722 0.6612 0.6612 0.0110 1.66%
2024-02-08 008507 交银内核驱动混合 0.6612 0.6612 0.6504 0.6504 0.0108 1.66%
2024-02-07 008507 交银内核驱动混合 0.6504 0.6504 0.6376 0.6376 0.0128 2.01%
2024-02-06 008507 交银内核驱动混合 0.6376 0.6376 0.6058 0.6058 0.0318 5.25%
2024-02-05 008507 交银内核驱动混合 0.6058 0.6058 0.6128 0.6128 -0.0070 -1.14%
2024-02-02 008507 交银内核驱动混合 0.6128 0.6128 0.6232 0.6232 -0.0104 -1.67%
2024-02-01 008507 交银内核驱动混合 0.6232 0.6232 0.6240 0.6240 -0.0008 -0.13%
2024-01-31 008507 交银内核驱动混合 0.6240 0.6240 0.6348 0.6348 -0.0108 -1.70%
2024-01-30 008507 交银内核驱动混合 0.6348 0.6348 0.6518 0.6518 -0.0170 -2.61%
2024-01-29 008507 交银内核驱动混合 0.6518 0.6518 0.6609 0.6609 -0.0091 -1.38%
2024-01-26 008507 交银内核驱动混合 0.6609 0.6609 0.6679 0.6679 -0.0070 -1.05%
2024-01-25 008507 交银内核驱动混合 0.6679 0.6679 0.6524 0.6524 0.0155 2.38%
2024-01-24 008507 交银内核驱动混合 0.6524 0.6524 0.6513 0.6513 0.0011 0.17%
2024-01-23 008507 交银内核驱动混合 0.6513 0.6513 0.6439 0.6439 0.0074 1.15%
2024-01-22 008507 交银内核驱动混合 0.6439 0.6439 0.6669 0.6669 -0.0230 -3.45%
2024-01-19 008507 交银内核驱动混合 0.6669 0.6669 0.6676 0.6676 -0.0007 -0.10%
2024-01-18 008507 交银内核驱动混合 0.6676 0.6676 0.6615 0.6615 0.0061 0.92%
2024-01-17 008507 交银内核驱动混合 0.6615 0.6615 0.6775 0.6775 -0.0160 -2.36%
2024-01-16 008507 交银内核驱动混合 0.6775 0.6775 0.6778 0.6778 -0.0003 -0.04%
2024-01-15 008507 交银内核驱动混合 0.6778 0.6778 0.6762 0.6762 0.0016 0.24%
2024-01-12 008507 交银内核驱动混合 0.6762 0.6762 0.6800 0.6800 -0.0038 -0.56%
2024-01-11 008507 交银内核驱动混合 0.6800 0.6800 0.6755 0.6755 0.0045 0.67%
2024-01-10 008507 交银内核驱动混合 0.6755 0.6755 0.6817 0.6817 -0.0062 -0.91%
2024-01-09 008507 交银内核驱动混合 0.6817 0.6817 0.6794 0.6794 0.0023 0.34%
2024-01-08 008507 交银内核驱动混合 0.6794 0.6794 0.6929 0.6929 -0.0135 -1.95%
2024-01-05 008507 交银内核驱动混合 0.6929 0.6929 0.7020 0.7020 -0.0091 -1.30%
2024-01-04 008507 交银内核驱动混合 0.7020 0.7020 0.7087 0.7087 -0.0067 -0.95%
2024-01-03 008507 交银内核驱动混合 0.7087 0.7087 0.7129 0.7129 -0.0042 -0.59%
2024-01-02 008507 交银内核驱动混合 0.7129 0.7129 0.7208 0.7208 -0.0079 -1.10%
2023-12-29 008507 交银内核驱动混合 0.7208 0.7208 0.7117 0.7117 0.0091 1.28%
2023-12-28 008507 交银内核驱动混合 0.7117 0.7117 0.7052 0.7052 0.0065 0.92%
2023-12-27 008507 交银内核驱动混合 0.7052 0.7052 0.6996 0.6996 0.0056 0.80%
2023-12-26 008507 交银内核驱动混合 0.6996 0.6996 0.7098 0.7098 -0.0102 -1.44%
2023-12-25 008507 交银内核驱动混合 0.7098 0.7098 0.7078 0.7078 0.0020 0.28%
2023-12-22 008507 交银内核驱动混合 0.7078 0.7078 0.7152 0.7152 -0.0074 -1.03%
2023-12-21 008507 交银内核驱动混合 0.7152 0.7152 0.7104 0.7104 0.0048 0.68%
2023-12-20 008507 交银内核驱动混合 0.7104 0.7104 0.7196 0.7196 -0.0092 -1.28%
2023-12-19 008507 交银内核驱动混合 0.7196 0.7196 0.7186 0.7186 0.0010 0.14%
2023-12-18 008507 交银内核驱动混合 0.7186 0.7186 0.7218 0.7218 -0.0032 -0.44%
2023-12-15 008507 交银内核驱动混合 0.7218 0.7218 0.7274 0.7274 -0.0056 -0.77%
2023-12-14 008507 交银内核驱动混合 0.7274 0.7274 0.7340 0.7340 -0.0066 -0.90%
2023-12-13 008507 交银内核驱动混合 0.7340 0.7340 0.7452 0.7452 -0.0112 -1.50%
2023-12-12 008507 交银内核驱动混合 0.7452 0.7452 0.7472 0.7472 -0.0020 -0.27%
2023-12-11 008507 交银内核驱动混合 0.7472 0.7472 0.7411 0.7411 0.0061 0.82%
2023-12-08 008507 交银内核驱动混合 0.7411 0.7411 0.7348 0.7348 0.0063 0.86%
2023-12-07 008507 交银内核驱动混合 0.7348 0.7348 0.7345 0.7345 0.0003 0.04%
2023-12-06 008507 交银内核驱动混合 0.7345 0.7345 0.7334 0.7334 0.0011 0.15%
2023-12-05 008507 交银内核驱动混合 0.7334 0.7334 0.7476 0.7476 -0.0142 -1.90%
2023-12-04 008507 交银内核驱动混合 0.7476 0.7476 0.7533 0.7533 -0.0057 -0.76%
2023-12-01 008507 交银内核驱动混合 0.7533 0.7533 0.7518 0.7518 0.0015 0.20%
2023-11-30 008507 交银内核驱动混合 0.7518 0.7518 0.7478 0.7478 0.0040 0.53%
2023-11-29 008507 交银内核驱动混合 0.7478 0.7478 0.7543 0.7543 -0.0065 -0.86%
2023-11-28 008507 交银内核驱动混合 0.7543 0.7543 0.7497 0.7497 0.0046 0.61%
2023-11-27 008507 交银内核驱动混合 0.7497 0.7497 0.7514 0.7514 -0.0017 -0.23%
2023-11-24 008507 交银内核驱动混合 0.7514 0.7514 0.7601 0.7601 -0.0087 -1.14%
2023-11-23 008507 交银内核驱动混合 0.7601 0.7601 0.7546 0.7546 0.0055 0.73%
2023-11-22 008507 交银内核驱动混合 0.7546 0.7546 0.7650 0.7650 -0.0104 -1.36%
2023-11-20 008507 交银内核驱动混合 0.7678 0.7678 0.7639 0.7639 0.0039 0.51%
2023-11-17 008507 交银内核驱动混合 0.7639 0.7639 0.7602 0.7602 0.0037 0.49%
2023-11-16 008507 交银内核驱动混合 0.7602 0.7602 0.7689 0.7689 -0.0087 -1.13%
2023-11-15 008507 交银内核驱动混合 0.7689 0.7689 0.7699 0.7699 -0.0010 -0.13%
2023-11-14 008507 交银内核驱动混合 0.7699 0.7699 0.7682 0.7682 0.0017 0.22%
2023-11-13 008507 交银内核驱动混合 0.7682 0.7682 0.7679 0.7679 0.0003 0.04%
2023-11-10 008507 交银内核驱动混合 0.7679 0.7679 0.7726 0.7726 -0.0047 -0.61%
2023-11-09 008507 交银内核驱动混合 0.7726 0.7726 0.7774 0.7774 -0.0048 -0.62%
2023-11-08 008507 交银内核驱动混合 0.7774 0.7774 0.7735 0.7735 0.0039 0.50%
2023-11-07 008507 交银内核驱动混合 0.7735 0.7735 0.7754 0.7754 -0.0019 -0.25%
2023-11-06 008507 交银内核驱动混合 0.7754 0.7754 0.7622 0.7622 0.0132 1.73%
2023-11-03 008507 交银内核驱动混合 0.7622 0.7622 0.7508 0.7508 0.0114 1.52%
2023-11-02 008507 交银内核驱动混合 0.7508 0.7508 0.7576 0.7576 -0.0068 -0.90%
2023-11-01 008507 交银内核驱动混合 0.7576 0.7576 0.7543 0.7543 0.0033 0.44%
2023-10-31 008507 交银内核驱动混合 0.7543 0.7543 0.7575 0.7575 -0.0032 -0.42%
2023-10-30 008507 交银内核驱动混合 0.7575 0.7575 0.7429 0.7429 0.0146 1.97%
2023-10-27 008507 交银内核驱动混合 0.7429 0.7429 0.7304 0.7304 0.0125 1.71%
2023-10-26 008507 交银内核驱动混合 0.7304 0.7304 0.7275 0.7275 0.0029 0.40%
2023-10-25 008507 交银内核驱动混合 0.7275 0.7275 0.7316 0.7316 -0.0041 -0.56%
2023-10-24 008507 交银内核驱动混合 0.7316 0.7316 0.7267 0.7267 0.0049 0.67%
2023-10-23 008507 交银内核驱动混合 0.7267 0.7267 0.7322 0.7322 -0.0055 -0.75%
2023-10-20 008507 交银内核驱动混合 0.7322 0.7322 0.7404 0.7404 -0.0082 -1.11%
2023-10-19 008507 交银内核驱动混合 0.7404 0.7404 0.7520 0.7520 -0.0116 -1.54%
2023-10-18 008507 交银内核驱动混合 0.7520 0.7520 0.7598 0.7598 -0.0078 -1.03%
2023-10-17 008507 交银内核驱动混合 0.7598 0.7598 0.7559 0.7559 0.0039 0.52%
2023-10-16 008507 交银内核驱动混合 0.7559 0.7559 0.7650 0.7650 -0.0091 -1.19%
2023-10-13 008507 交银内核驱动混合 0.7650 0.7650 0.7746 0.7746 -0.0096 -1.24%
2023-10-12 008507 交银内核驱动混合 0.7746 0.7746 0.7773 0.7773 -0.0027 -0.35%
2023-10-11 008507 交银内核驱动混合 0.7773 0.7773 0.7739 0.7739 0.0034 0.44%
2023-10-10 008507 交银内核驱动混合 0.7739 0.7739 0.7824 0.7824 -0.0085 -1.09%
2023-10-09 008507 交银内核驱动混合 0.7824 0.7824 0.7896 0.7896 -0.0072 -0.91%
2023-09-28 008507 交银内核驱动混合 0.7896 0.7896 0.7894 0.7894 0.0002 0.03%
2023-09-27 008507 交银内核驱动混合 0.7894 0.7894 0.7909 0.7909 -0.0015 -0.19%
2023-09-26 008507 交银内核驱动混合 0.7909 0.7909 0.7923 0.7923 -0.0014 -0.18%
2023-09-25 008507 交银内核驱动混合 0.7923 0.7923 0.7964 0.7964 -0.0041 -0.51%
2023-09-22 008507 交银内核驱动混合 0.7964 0.7964 0.7846 0.7846 0.0118 1.50%
2023-09-21 008507 交银内核驱动混合 0.7846 0.7846 0.7927 0.7927 -0.0081 -1.02%
2023-09-20 008507 交银内核驱动混合 0.7927 0.7927 0.7959 0.7959 -0.0032 -0.40%
2023-09-19 008507 交银内核驱动混合 0.7959 0.7959 0.7979 0.7979 -0.0020 -0.25%
2023-09-18 008507 交银内核驱动混合 0.7979 0.7979 0.7976 0.7976 0.0003 0.04%
2023-09-15 008507 交银内核驱动混合 0.7976 0.7976 0.8009 0.8009 -0.0033 -0.41%
2023-09-14 008507 交银内核驱动混合 0.8009 0.8009 0.8044 0.8044 -0.0035 -0.44%
2023-09-13 008507 交银内核驱动混合 0.8044 0.8044 0.8107 0.8107 -0.0063 -0.78%
2023-09-12 008507 交银内核驱动混合 0.8107 0.8107 0.8154 0.8154 -0.0047 -0.58%
2023-09-11 008507 交银内核驱动混合 0.8154 0.8154 0.8093 0.8093 0.0061 0.75%
2023-09-08 008507 交银内核驱动混合 0.8093 0.8093 0.8096 0.8096 -0.0003 -0.04%
2023-09-07 008507 交银内核驱动混合 0.8096 0.8096 0.8225 0.8225 -0.0129 -1.57%
2023-09-06 008507 交银内核驱动混合 0.8225 0.8225 0.8215 0.8215 0.0010 0.12%
2023-09-05 008507 交银内核驱动混合 0.8215 0.8215 0.8297 0.8297 -0.0082 -0.99%
2023-09-04 008507 交银内核驱动混合 0.8297 0.8297 0.8220 0.8220 0.0077 0.94%
2023-09-01 008507 交银内核驱动混合 0.8220 0.8220 0.8224 0.8224 -0.0004 -0.05%
2023-08-31 008507 交银内核驱动混合 0.8224 0.8224 0.8289 0.8289 -0.0065 -0.78%
2023-08-30 008507 交银内核驱动混合 0.8289 0.8289 0.8264 0.8264 0.0025 0.30%
2023-08-29 008507 交银内核驱动混合 0.8264 0.8264 0.8090 0.8090 0.0174 2.15%
2023-08-28 008507 交银内核驱动混合 0.8090 0.8090 0.8012 0.8012 0.0078 0.97%
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2023-08-22 008507 交银内核驱动混合 0.8246 0.8246 0.8111 0.8111 0.0135 1.66%
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2023-08-11 008507 交银内核驱动混合 0.8395 0.8395 0.8536 0.8536 -0.0141 -1.65%
2023-08-10 008507 交银内核驱动混合 0.8536 0.8536 0.8561 0.8561 -0.0025 -0.29%
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2023-08-08 008507 交银内核驱动混合 0.8638 0.8638 0.8684 0.8684 -0.0046 -0.53%
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2023-08-02 008507 交银内核驱动混合 0.8601 0.8601 0.8639 0.8639 -0.0038 -0.44%
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2023-07-12 008507 交银内核驱动混合 0.8520 0.8520 0.8657 0.8657 -0.0137 -1.58%
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2023-04-25 008507 交银内核驱动混合 0.8896 0.8896 0.8886 0.8886 0.0010 0.11%
2023-04-24 008507 交银内核驱动混合 0.8886 0.8886 0.8979 0.8979 -0.0093 -1.04%
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2023-04-20 008507 交银内核驱动混合 0.9150 0.9150 0.9107 0.9107 0.0043 0.47%
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2023-03-30 008507 交银内核驱动混合 0.9051 0.9051 0.9001 0.9001 0.0050 0.56%
2023-03-29 008507 交银内核驱动混合 0.9001 0.9001 0.8972 0.8972 0.0029 0.32%
2023-03-28 008507 交银内核驱动混合 0.8972 0.8972 0.8982 0.8982 -0.0010 -0.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%