| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 39.07% | 2.16% | -6.91% | -17.08% | 45.43% | 172.39% | 106.58% | 18.32% |
| 同类排名 | 369/4981 | 662/5421 | 3373/5424 | 4072/5380 | 359/4741 | 320/4207 | 370/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6819 | 2.08% |
| 2026-09-17 | 1.6477 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 1.6567 | 3.41% |
| 2026-09-15 | 1.6021 | 0.67% |
| 2026-09-14 | 1.5915 | -1.53% |
| 2026-09-11 | 1.6158 | 0.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.17% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.99% | 0.60% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 8.96% | 3.23% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 8.43% | 1.84% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 7.12% | 5.89% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.43% | 1.23% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.54% | -0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.81% | 2.55% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.52% | 0.66% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 3.10% | 8.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
