交银新生活力灵活配置混合A - 基金主页(代码:519772)

今天最新净值 2.1503 0.0096 0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3226 -0.0057 -0.2469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1503
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：30.7438亿
最近资产：33.44亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.62%	-0.29%	-2.79%	-7.53%	-12.24%	20.87%	0.25%	135.84%
同类排名	1752/2282	1036/2314	806/2307	1257/2292	1948/2265	1567/2173	1776/2101	-

交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1935	2.01%
2026-09-17	2.1503	0.45%
2026-09-16	2.1407	0.27%
2026-09-15	2.1349	-0.24%
2026-09-14	2.1401	0.02%
2026-09-11	2.1397	-0.78%

交银新生活力灵活配置混合A基金动态

交银新生活力灵活配置混合A 公募FOF三季报：仅不到5%产品赚钱哪些主动权益基金遭FOF抛售？

11月1日，随着公募三季报披露结束，2023年三季度公募FOF基金经营情况出炉。FOF基金即“基金中的基金”，FOF基金经理也被市场视为“专业买手”，在资本市场波动当下，专业买手们在三季度收益如何获得FOF基金加仓较多的债券基金则包括易方达安悦超短债债券A、国联安短债债券A、招商招旭纯债A、交银丰晟收益债券A、国泰合融纯债债券A、易方达安源中短债债券C、国泰合融纯债债券A、华安安浦债券A等。
标签：债券规模混合收益持仓数量二季度关联基金：博时富瑞纯债债券A 大成高鑫股票A 富国信用债债券A/B 富国研究精选灵活配置混合A 工银创新动力股票国金量化多因子股票A 国联安短债债券A 国泰合融纯债债券A
交银新生活力灵活配置混合A 这些“基金买手”调仓了！下半年思路揭晓

进入下半年，部分基金投顾产品加快了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期，华安基金、交银施罗德基金、富国基金、万家基金等多家基金公司旗下的投顾产品调仓动态已然更新展望下一阶段的投资机会，华安基金投顾表示，或可关注三大主线：科技创新、央企重估、消费复苏。
标签：混合配置产品股票动态组合关联基金：宝盈品质甄选混合C 创金合信数字经济主题股票A 大成产业升级股票(LOF)A 大成景阳领先混合A 东方红配置精选混合C 工银物流产业股票A 工银物流产业股票C 国投瑞银稳健增长混合
交银新生活力灵活配置混合A “交银三剑客”今如何？业绩失意背后，杨浩青睐顺丰控股，何帅钟爱贵州茅台，何帅心系宁德时代

何帅对于国内经济中长期的发展保持乐观，龙头公司的竞争优势依然稳定，这也是他一直强调的，他希望持有人和他一起追求长期的稳定，而非短期的爆发。
标签：重仓股四季投资产品三剑客贵州茅台茅台关联基金：交银新生活力灵活配置混合A

交银新生活力灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	9.55%	-1.47%
688036	传音控股	0.0000	8.23%	4.63%
300866	安克创新	0.0000	7.73%	-0.48%
688018	乐鑫科技	0.0000	7.34%	0.27%
002352	顺丰控股	0.0000	6.98%	1.22%
688787	海天瑞声	0.0000	5.54%	6.16%
301031	中熔电气	0.0000	5.47%	2.92%
300054	鼎龙股份	0.0000	5.24%	3.21%
002371	北方华创	0.0000	4.99%	-0.09%
688279	峰岹科技	0.0000	4.51%	2.88%

交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金档案

基金代码	519772	基金简称	交银新生活力灵活配置混合	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-10-28	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨浩	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	33.44亿元	最近份额	30.7438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%