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交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询(519772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2698 0.0102 0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2870 0.0350 1.5529%

累计净值：2.2698
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：30.7438亿
最近资产：44.27亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨浩田彧龙

近一周交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.2520	2.2520	2.2698	2.2698	-0.0178	-0.78%
2025-12-15	519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.2698	2.2698	2.2596	2.2596	0.0102	0.45%
2025-12-12	519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.2596	2.2596	2.2318	2.2318	0.0278	1.25%
2025-12-11	519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.2318	2.2318	2.2483	2.2483	-0.0165	-0.73%
2025-12-10	519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.2483	2.2483	2.2383	2.2383	0.0100	0.45%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%