交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询(519772)
今天最新净值
2.1407
0.0058 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3226
-0.0057 -0.2469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1407
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：30.7438亿
- 最近资产：33.44亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩
近一月,交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1503 |
2.1503 |
2.1407 |
2.1407 |
0.0096 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1407 |
2.1407 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1349 |
2.1349 |
2.1401 |
2.1401 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1401 |
2.1401 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1397 |
2.1397 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0169 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1566 |
2.1566 |
2.1702 |
2.1702 |
-0.0136 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1702 |
2.1702 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0139 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1841 |
2.1841 |
2.2095 |
2.2095 |
-0.0254 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2095 |
2.2095 |
2.1993 |
2.1993 |
0.0102 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1993 |
2.1993 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0238 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2231 |
2.2231 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0193 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2038 |
2.2038 |
2.2466 |
2.2466 |
-0.0428 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2466 |
2.2466 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2484 |
2.2484 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0295 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2189 |
2.2189 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2216 |
2.2216 |
2.1884 |
2.1884 |
0.0332 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1884 |
2.1884 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0278 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1606 |
2.1606 |
2.1345 |
2.1345 |
0.0261 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1345 |
2.1345 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0252 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1597 |
2.1597 |
2.1585 |
2.1585 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1585 |
2.1585 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0243 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1342 |
2.1342 |
2.2024 |
2.2024 |
-0.0682 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2024 |
2.2024 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0096 |
-0.43% |
