交银新生活力灵活配置混合A基金净值查询(519772)
今天最新净值
2.2698
0.0102 0.45%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2870
0.0350 1.5529%
- 累计净值：2.2698
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：30.7438亿
- 最近资产：44.27亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩 田彧龙
近一月,交银新生活力灵活配置混合A(519772)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2698 |
2.2698 |
-0.0178 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2698 |
2.2698 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0102 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2596 |
2.2596 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0278 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2318 |
2.2318 |
2.2483 |
2.2483 |
-0.0165 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2483 |
2.2483 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2383 |
2.2383 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.0262 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2645 |
2.2645 |
2.2642 |
2.2642 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2642 |
2.2642 |
2.2375 |
2.2375 |
0.0267 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2375 |
2.2375 |
2.2423 |
2.2423 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2423 |
2.2423 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0127 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2550 |
2.2550 |
2.2495 |
2.2495 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2495 |
2.2495 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0246 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2249 |
2.2249 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0200 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2049 |
2.2049 |
2.2102 |
2.2102 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2102 |
2.2102 |
2.2139 |
2.2139 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2139 |
2.2139 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2039 |
2.2039 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0179 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.1860 |
2.1860 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.0166 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2026 |
2.2026 |
2.2129 |
2.2129 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2129 |
2.2129 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2182 |
2.2182 |
2.2331 |
2.2331 |
-0.0149 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合A |
2.2331 |
2.2331 |
2.2706 |
2.2706 |
-0.0375 |
-1.65% |
