收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.67% | 3.21% | 4.85% | -3.52% | -20.51% | -7.10% | -10.72% | 275.25% |
同类排名 | 1684/2318 | 428/2327 | 1478/2327 | 1687/2310 | 1729/2209 | 888/2082 | 877/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
2017-02-22 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | 分红 | 每份派现金0.9120元 |
2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002352 | 顺丰控股 | 460.3400 | 9.82% | 0.17% |
002475 | 立讯精密 | 292.3800 | 5.88% | -1.14% |
600258 | 首旅酒店 | 569.1700 | 5.42% | -4.30% |
300750 | 宁德时代 | 48.6000 | 5.16% | 0.73% |
603885 | 吉祥航空 | 751.8300 | 4.93% | 2.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 188.9300 | 4.44% | -0.52% |
603259 | 药明康德 | 188.7600 | 4.12% | -1.81% |
002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 3.87% | 1.74% |
002318 | 久立特材 | 0.0000 | 2.72% | 1.65% |
000690 | 宝新能源 | 0.0000 | 2.56% | 3.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银丰润债A | 1.0406 | 0.04% |
交银丰润债C | 1.0263 | 0.04% |
交银裕隆纯债债券A | 1.3564 | 0.04% |
交银裕隆纯债债券C | 1.3256 | 0.03% |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |