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交银主题优选 - 基金主页(代码:519700)

今天最新净值 1.6856 0.0040 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6330 0.0005 0.0302%
  • 累计净值:2.8696
  • 成立日期:2010-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.356亿份
  • 最近份额:12.7130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:沈楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.67% 3.21% 4.85% -3.52% -20.51% -7.10% -10.72% 275.25%
同类排名 1684/2318 428/2327 1478/2327 1687/2310 1729/2209 888/2082 877/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分红 每份派现金0.0910元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 分红 每份派现金0.0950元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分红 每份派现金0.0710元
2017-02-22 2017-02-22 2017-02-24 分红 每份派现金0.9120元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 分红 每份派现金0.0150元
交银主题优选基金动态
交银主题优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002352 顺丰控股 460.3400 9.82% 0.17%
002475 立讯精密 292.3800 5.88% -1.14%
600258 首旅酒店 569.1700 5.42% -4.30%
300750 宁德时代 48.6000 5.16% 0.73%
603885 吉祥航空 751.8300 4.93% 2.02%
600276 恒瑞医药 188.9300 4.44% -0.52%
603259 药明康德 188.7600 4.12% -1.81%
002436 兴森科技 0.0000 3.87% 1.74%
002318 久立特材 0.0000 2.72% 1.65%
000690 宝新能源 0.0000 2.56% 3.92%
交银主题优选(519700)基金档案
基金代码 519700 基金简称 交银主题 基金全称 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-30 基金类型
基金经理 沈楠 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 12.7130亿 成立份额 32.356亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%