交银主题优选混合A(交银主题) - 基金主页(代码:519700)

今天最新净值 2.4578 0.0096 0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3772 -0.0004 -0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6418
成立日期：2010-06-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.356亿份
最近份额：5.5068亿
最近资产：9.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.68%	-0.70%	-5.33%	-0.07%	16.29%	72.25%	31.33%	430.70%
同类排名	495/2282	1267/2314	1314/2307	556/2292	515/2265	656/2173	838/2101	-

交银主题优选混合A(519700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4896	1.29%
2026-09-17	2.4578	0.39%
2026-09-16	2.4482	0.09%
2026-09-15	2.4459	-0.64%
2026-09-14	2.4617	-0.02%
2026-09-11	2.4623	-0.52%

交银主题优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0910元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0950元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0710元
2017-02-22	2017-02-22	2017-02-24	分红	每份派现金0.9120元
2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	分红	每份派现金0.0150元

交银主题优选混合A基金动态

交银主题优选混合A 双十一大战在即医美龙头股价为何先崩了？“药妆茅”三季度被公募大手笔加仓

临近双十一，美妆、医美等销售的黄金时期，但是A股医美龙头们股价却崩了。先是10月25日，“药妆茅”贝泰妮暴跌16.1%，“医美茅”爱美客跌12.16%，两大龙头的暴跌还带动整个创业板指翻绿在此前观点中，何帅曾经把医美和新能源作为核心资产看待，不过在今年三季度研报中，他减持了新能源，并表示，制造业并不是商业模式最好的生意，供需缺口对于这些行业特别重要。虽然没有提及医美，但是加仓的动作也反应出对医美商业模式的认可。
标签：双十股价持股暴跌增长管理关联基金：华宝中证医疗ETF 交银主题优选混合A
交银主题优选混合A 板块热度持续升温半导体主题基金“扬眉吐气”

沉寂已久的半导体板块近期高歌猛进。8月以来，随着半导体板块持续上行，多只半导体主题基金的净值增长明显。光大保德信基金认为，芯片半导体是具有持续高景气度的赛道之一。半导体具有长期的核心投资逻辑，在产业升级背景下，更是国家大力推动的科技领域。
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交银主题优选混合A 半导体“王者归来”？强势反弹开启这些个股获明星基金经理加仓新主线正在浮现

8月以来，新能源、消费等热门板块纷纷调整，沉寂已久的芯片半导体板块却开始逆势崛起。以中证全指半导体指数为例，截至8月5日，该指数自2021年年中最高点至今一度回撤近50%，让不少投资者对半导体心有余悸；但自今年8月以来开始强势反弹，月内涨幅约14.18%，其中上周五大涨6.81%。这一趋势引起了众多机构投资者关注。例如，芯原股份在7月共接受了三批机构调研，睿远基金、华安基金、嘉实基金等多家头部公募现身。
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交银主题优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	9.66%	-2.26%
002352	顺丰控股	0.0000	8.12%	1.22%
601100	恒立液压	0.0000	4.45%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	3.79%	-1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.63%	1.63%
300677	英科医疗	0.0000	3.18%	5.93%
603288	海天味业	0.0000	3.11%	0.99%
600563	法拉电子	0.0000	2.94%	5.96%
600893	航发动力	0.0000	2.65%	2.50%
605296	神农集团	0.0000	2.41%	-0.17%

交银主题优选混合A(519700)基金档案

基金代码	519700	基金简称	交银主题优选混合A	基金全称	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2010-05-24	成立日期	2010-06-30	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈楠	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	9.61亿	最近份额	5.5068亿	成立份额	32.356亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%