金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银主题优选混合A(交银主题)基金盘中实时估值(519700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1229 0.0204 0.97% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3069
成立日期：2010-06-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.356亿份
最近份额：5.5068亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

交银主题优选混合A基金519700重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002241	歌尔股份	0.0000	9.21%	-1.32%	-0.1216%
002352	顺丰控股	0.0000	8.14%	0.59%	0.0480%
688002	睿创微纳	0.0000	5.12%	-0.85%	-0.0435%
600893	航发动力	0.0000	5.05%	-1.31%	-0.0662%
300904	威力传动	0.0000	4.96%	-3.32%	-0.1647%
300677	英科医疗	0.0000	4.26%	0.12%	0.0051%
603160	汇顶科技	0.0000	3.64%	-0.93%	-0.0339%
300855	图南股份	0.0000	3.58%	-2.91%	-0.1042%
603313	梦百合	0.0000	3.36%	-0.63%	-0.0212%
300373	扬杰科技	0.0000	3.06%	-1.51%	-0.0462%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.38%		-0.5484%		60.70%

交银主题优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.21%	0.08%
2025-12-12	0.97%	0.81%
2025-12-11	-0.68%	-0.85%
2025-12-10	0.12%	-0.09%
2025-12-09	-0.99%	-0.46%
2025-12-08	0.20%	0.06%
2025-12-05	0.61%	0.62%
2025-12-04	-0.20%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银主题优选混合A基金519700实时估值图

交银主题优选混合A基金519700实时估值图

标签云

交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%