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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金盘中实时估值(164902)

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今天最新净值 1.1297 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8547
成立日期：2011-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.951亿份
最近份额：27.5829亿
最近资产：14.04亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

交银信用添利债券(LOF)基金164902重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601012	隆基绿能	21.4400	0.25%	-3.00%	-0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.25%		-0.0075%		0.00%

交银信用添利债券(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.19%	0.00%
2025-12-15	-0.06%	0.00%
2025-12-12	0.13%	0.00%
2025-12-11	-0.01%	0.00%
2025-12-10	0.18%	0.00%
2025-12-09	-0.12%	0.00%
2025-12-08	0.09%	0.00%
2025-12-05	0.23%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银信用添利债券(LOF)基金164902实时估值图

交银信用添利债券(LOF)基金164902实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%