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交银信用添利债券(LOF)(交银添利) - 基金主页(代码:164902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1601 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8851
成立日期：2011-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.951亿份
最近份额：27.5829亿
最近资产：31.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.21%	-0.55%	-1.82%	3.90%	5.49%	9.53%	110.59%
同类排名	292/835	61/849	717/853	789/851	35/806	359/690	319/600	-

交银信用添利债券(LOF)(164902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1622	0.18%
2026-09-17	1.1601	-0.05%
2026-09-16	1.1607	0.23%
2026-09-15	1.1580	-0.12%
2026-09-14	1.1594	0.18%
2026-09-11	1.1573	-0.03%

交银信用添利债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0550元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0580元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0610元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0650元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	分红	每份派现金0.0450元

交银信用添利债券(LOF)基金动态

交银信用添利债券(LOF) 你目前最关心的六大问题：基金经理在季报里是这么说的

尽管美联储加息预期上升在资金层面上对港股市场造成一定冲击，但考虑到港股市场估值水平仍存在优势，内地资金增加港股市场配置比例的长期趋势仍将延续，因此我们对港股市场中长期走势维持乐观态度，未来重点需要把握国企改革以及市场阶段性波动带来的投资机会。
标签：基金经理关联基金：南方高增长混合(LOF) 南方天元新产业股票(LOF) 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏行业混合(LOF) 景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 交银信用添利债券(LOF)

交银信用添利债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基绿能	21.4400	0.25%	1.22%

交银信用添利债券(LOF)(164902)基金档案

基金代码	164902	基金简称	交银信用添利债券(LOF)	基金全称	交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-01-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	唐赟	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	31.61亿	最近份额	27.5829亿	成立份额	18.951亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%