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交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1607 0.0027 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1566 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8857
成立日期：2011-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：18.951亿份
最近份额：27.5829亿
最近资产：31.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟

近一周交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银信用添利债券(LOF)(164902)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1601	1.8851	1.1607	1.8857	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1607	1.8857	1.1580	1.8830	0.0027	0.23%
2026-09-15	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1580	1.8830	1.1594	1.8844	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1594	1.8844	1.1573	1.8823	0.0021	0.18%
2026-09-11	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1573	1.8823	1.1577	1.8827	-0.0004	-0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%