| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0460元 |
| 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2012-06-29 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
