交银信用添利债券(LOF)(交银添利)基金净值查询(164902)
今天最新净值
1.1275
-0.0022 -0.19%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.8525
- 成立日期：2011-01-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.951亿份
- 最近份额：27.5829亿
- 最近资产：14.04亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：唐赟
近一季交银信用添利债券(LOF)|交银添利基金净值查询
近一季,交银信用添利债券(LOF)(164902)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1311 |
1.8561 |
1.1275 |
1.8525 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1275 |
1.8525 |
1.1297 |
1.8547 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1297 |
1.8547 |
1.1304 |
1.8554 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1304 |
1.8554 |
1.1289 |
1.8539 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1289 |
1.8539 |
1.1290 |
1.8540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1290 |
1.8540 |
1.1270 |
1.8520 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1270 |
1.8520 |
1.1284 |
1.8534 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1284 |
1.8534 |
1.1274 |
1.8524 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1274 |
1.8524 |
1.1248 |
1.8498 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1248 |
1.8498 |
1.1256 |
1.8506 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1256 |
1.8506 |
1.1266 |
1.8516 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1266 |
1.8516 |
1.1282 |
1.8532 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1282 |
1.8532 |
1.1279 |
1.8529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1279 |
1.8529 |
1.1256 |
1.8506 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1256 |
1.8506 |
1.1273 |
1.8523 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1273 |
1.8523 |
1.1309 |
1.8559 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1309 |
1.8559 |
1.1299 |
1.8549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1299 |
1.8549 |
1.1295 |
1.8545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1295 |
1.8545 |
1.1333 |
1.8583 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1333 |
1.8583 |
1.1336 |
1.8586 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1336 |
1.8586 |
1.1320 |
1.8570 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1320 |
1.8570 |
1.1353 |
1.8603 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1353 |
1.8603 |
1.1340 |
1.8590 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1340 |
1.8590 |
1.1352 |
1.8602 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1352 |
1.8602 |
1.1309 |
1.8559 |
0.0043 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-12 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1309 |
1.8559 |
1.1321 |
1.8571 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1321 |
1.8571 |
1.1330 |
1.8580 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1330 |
1.8580 |
1.1307 |
1.8557 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1307 |
1.8557 |
1.1300 |
1.8550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1300 |
1.8550 |
1.1277 |
1.8527 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1277 |
1.8527 |
1.1255 |
1.8505 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1255 |
1.8505 |
1.1278 |
1.8528 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1278 |
1.8528 |
1.1273 |
1.8523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1273 |
1.8523 |
1.1269 |
1.8519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1269 |
1.8519 |
1.1277 |
1.8527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1277 |
1.8527 |
1.1239 |
1.8489 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1239 |
1.8489 |
1.1230 |
1.8480 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1230 |
1.8480 |
1.1193 |
1.8443 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1193 |
1.8443 |
1.1174 |
1.8424 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1174 |
1.8424 |
1.1164 |
1.8414 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1164 |
1.8414 |
1.1168 |
1.8418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1168 |
1.8418 |
1.1134 |
1.8384 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1134 |
1.8384 |
1.1139 |
1.8389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1139 |
1.8389 |
1.1154 |
1.8404 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1154 |
1.8404 |
1.1170 |
1.8420 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1170 |
1.8420 |
1.1147 |
1.8397 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1147 |
1.8397 |
1.1169 |
1.8419 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1169 |
1.8419 |
1.1206 |
1.8456 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1206 |
1.8456 |
1.1220 |
1.8470 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1220 |
1.8470 |
1.1200 |
1.8450 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1200 |
1.8450 |
1.1179 |
1.8429 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1179 |
1.8429 |
1.1159 |
1.8409 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1159 |
1.8409 |
1.1160 |
1.8410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1160 |
1.8410 |
1.1153 |
1.8403 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1153 |
1.8403 |
1.1121 |
1.8371 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1121 |
1.8371 |
1.1130 |
1.8380 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1130 |
1.8380 |
1.1140 |
1.8390 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1140 |
1.8390 |
1.1152 |
1.8402 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1152 |
1.8402 |
1.1166 |
1.8416 |
-0.0014 |
-0.13% |
