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交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金盘中实时估值(519706)

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今天最新净值 2.1720 0.0010 0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1720
成立日期：2011-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：0.3157亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

交银深证300价值ETF联接基金519706重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0600	0.07%	-0.56%	-0.0004%
002594	比亚迪	0.0300	0.05%	-1.34%	-0.0007%
000651	格力电器	0.0600	0.04%	-0.05%	0.0000%
000063	中兴通讯	0.0400	0.03%	-2.90%	-0.0009%
000725	京东方Ａ	0.3900	0.03%	0.24%	0.0001%
002714	牧原股份	0.0300	0.03%	-0.39%	-0.0001%
000425	徐工机械	0.1000	0.02%	-2.31%	-0.0005%
000568	泸州老窖	0.0100	0.02%	0.04%	0.0000%
000661	长春高新	0.0100	0.02%	3.77%	0.0008%
002352	顺丰控股	0.0300	0.02%	0.59%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.33%		-0.0016%		0.60%

交银深证300价值ETF联接基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.83%	-0.01%
2025-12-15	0.05%	-0.01%
2025-12-12	0.60%	0.01%
2025-12-11	-0.83%	-0.01%
2025-12-10	0.32%	0.00%
2025-12-09	-1.32%	0.00%
2025-12-08	-0.18%	0.01%
2025-12-05	1.10%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银深证300价值ETF联接基金519706实时估值图

交银深证300价值ETF联接基金519706实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双利债券A/B	1.2930	-0.0007%
交银双利债券C	1.3520	-0.0007%
交银信用添利债券(LOF)	1.1297	-0.0023%
交银深证300价值ETF联接	2.1718	-0.0092%
交银臻选回报混合A	1.0795	-0.0179%
交银上证180公司治理联接	1.8936	-0.0195%
交银强化回报债券A/B	1.3081	-0.0537%
交银强化回报债券C	1.2576	-0.0537%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%