交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金净值查询(519706)

今天最新净值 2.1600 -0.0110 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2911 0.0001 0.0061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1600
成立日期：2011-09-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.743亿份
最近份额：0.3157亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银深证300价值ETF联接|深价值联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银深证300价值ETF联接(519706)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1510	2.1510	2.1600	2.1600	-0.0090	-0.42%
2026-09-15	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1600	2.1600	2.1710	2.1710	-0.0110	-0.51%
2026-09-14	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1710	2.1710	2.1670	2.1670	0.0040	0.18%
2026-09-11	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1670	2.1670	2.1980	2.1980	-0.0310	-1.41%
2026-09-10	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1980	2.1980	2.2170	2.2170	-0.0190	-0.86%
2026-09-09	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2170	2.2170	2.2070	2.2070	0.0100	0.45%
2026-09-08	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2070	2.2070	2.2110	2.2110	-0.0040	-0.18%
2026-09-07	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2110	2.2110	2.2210	2.2210	-0.0100	-0.45%
2026-09-04	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2210	2.2210	2.2150	2.2150	0.0060	0.27%
2026-09-03	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2150	2.2150	2.2090	2.2090	0.0060	0.27%

2026-09-02	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2090	2.2090	2.2420	2.2420	-0.0330	-1.47%
2026-09-01	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2420	2.2420	2.2420	2.2420	0.0000	0.00%
2026-08-31	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2420	2.2420	2.2440	2.2440	-0.0020	-0.09%
2026-08-28	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2440	2.2440	2.2410	2.2410	0.0030	0.13%
2026-08-27	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2410	2.2410	2.2300	2.2300	0.0110	0.49%
2026-08-26	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2300	2.2300	2.2140	2.2140	0.0160	0.72%
2026-08-25	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2140	2.2140	2.2090	2.2090	0.0050	0.23%
2026-08-24	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2090	2.2090	2.2260	2.2260	-0.0170	-0.76%
2026-08-21	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2260	2.2260	2.2340	2.2340	-0.0080	-0.36%
2026-08-20	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2340	2.2340	2.2210	2.2210	0.0130	0.59%
2026-08-19	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2210	2.2210	2.2560	2.2560	-0.0350	-1.55%
2026-08-18	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2560	2.2560	2.2470	2.2470	0.0090	0.40%
2026-08-17	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2470	2.2470	2.2230	2.2230	0.0240	1.08%
2026-08-14	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2230	2.2230	2.2380	2.2380	-0.0150	-0.67%
2026-08-13	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2380	2.2380	2.2570	2.2570	-0.0190	-0.84%

2026-08-12	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2570	2.2570	2.2510	2.2510	0.0060	0.27%
2026-08-11	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2510	2.2510	2.2730	2.2730	-0.0220	-0.97%
2026-08-10	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2730	2.2730	2.2490	2.2490	0.0240	1.07%
2026-08-07	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2490	2.2490	2.2400	2.2400	0.0090	0.40%
2026-08-06	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2400	2.2400	2.2490	2.2490	-0.0090	-0.40%
2026-08-05	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2490	2.2490	2.2250	2.2250	0.0240	1.08%
2026-08-04	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2250	2.2250	2.2280	2.2280	-0.0030	-0.13%
2026-08-03	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2280	2.2280	2.2420	2.2420	-0.0140	-0.62%
2026-07-31	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2420	2.2420	2.2320	2.2320	0.0100	0.45%
2026-07-30	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2320	2.2320	2.2300	2.2300	0.0020	0.09%
2026-07-29	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2300	2.2300	2.2010	2.2010	0.0290	1.32%
2026-07-28	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2010	2.2010	2.2250	2.2250	-0.0240	-1.08%
2026-07-27	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2250	2.2250	2.1970	2.1970	0.0280	1.27%
2026-07-24	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1970	2.1970	2.2420	2.2420	-0.0450	-2.01%
2026-07-23	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2420	2.2420	2.2190	2.2190	0.0230	1.04%
2026-07-22	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2190	2.2190	2.2140	2.2140	0.0050	0.23%
2026-07-21	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2140	2.2140	2.1860	2.1860	0.0280	1.28%
2026-07-20	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1860	2.1860	2.1600	2.1600	0.0260	1.20%
2026-07-17	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1600	2.1600	2.2000	2.2000	-0.0400	-1.82%
2026-07-16	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2000	2.2000	2.2130	2.2130	-0.0130	-0.59%
2026-07-15	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2130	2.2130	2.2050	2.2050	0.0080	0.36%
2026-07-14	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2050	2.2050	2.1630	2.1630	0.0420	1.94%
2026-07-13	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1630	2.1630	2.2060	2.2060	-0.0430	-1.95%
2026-07-10	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2060	2.2060	2.2150	2.2150	-0.0090	-0.41%
2026-07-09	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2150	2.2150	2.2010	2.2010	0.0140	0.64%
2026-07-08	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2010	2.2010	2.2300	2.2300	-0.0290	-1.30%
2026-07-07	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2300	2.2300	2.2630	2.2630	-0.0330	-1.46%
2026-07-06	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2630	2.2630	2.2570	2.2570	0.0060	0.27%
2026-07-03	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2570	2.2570	2.2380	2.2380	0.0190	0.85%
2026-07-02	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2380	2.2380	2.2450	2.2450	-0.0070	-0.31%
2026-07-01	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2450	2.2450	2.2050	2.2050	0.0400	1.81%
2026-06-30	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2050	2.2050	2.1990	2.1990	0.0060	0.27%
2026-06-29	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1990	2.1990	2.1900	2.1900	0.0090	0.41%
2026-06-26	519706	交银深证300价值ETF联接	2.1900	2.1900	2.2150	2.2150	-0.0250	-1.13%
2026-06-25	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2150	2.2150	2.2000	2.2000	0.0150	0.68%
2026-06-24	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2000	2.2000	2.2040	2.2040	-0.0040	-0.18%
2026-06-23	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2040	2.2040	2.2470	2.2470	-0.0430	-1.91%
2026-06-22	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2470	2.2470	2.2010	2.2010	0.0460	2.09%
2026-06-18	519706	交银深证300价值ETF联接	2.2010	2.2010	2.2200	2.2200	-0.0190	-0.86%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%