交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金净值查询(519706)
今天最新净值
2.1560
0.0050 0.23%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2911
0.0001 0.0061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1560
- 成立日期：2011-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.743亿份
- 最近份额：0.3157亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
近一月交银深证300价值ETF联接|深价值联接基金净值查询
近一月,交银深证300价值ETF联接(519706)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0160 |
0.74% |
| 2026-09-17 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-16 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1710 |
2.1710 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0310 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2110 |
2.2110 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0100 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-04 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0330 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
2.2420 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2440 |
2.2440 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2300 |
2.2300 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0160 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2140 |
2.2140 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0130 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0350 |
-1.55% |
