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交银主题优选混合A(交银主题)(519700)基金分红送配

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今天最新净值 2.1229 0.0204 0.97%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3069
成立日期：2010-06-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.356亿份
最近份额：5.5068亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0910元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	每份派现金0.0950元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0710元
2017-02-22	2017-02-22	2017-02-24	每份派现金0.9120元
2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0150元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银国企改革灵活配置混合A	1.8791	0.92%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2698	0.45%
交银趋势A	5.0654	0.38%
交银启诚混合A	1.3879	0.33%
交银启诚混合C	1.3445	0.31%
交银股息优化混合	1.8863	0.27%
交银主题优选混合A	2.1273	0.21%
交银瑞丰	1.2376	0.19%