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交银趋势混合 - 基金主页(代码:519702)

今天最新净值 1.4950 -0.0010 -0.0500% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.8961 0.0261 1.3948% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.9950
  • 成立日期:2010-12-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:26.598亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:2.0048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.92% 0.17% 11.72% 12.08% 28.69% 29.16% 48.39% 154.77%
交银趋势混合(519702)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.8690 -0.0500%
2020-05-28 1.8700 -0.4300%
2020-05-27 1.8780 -0.8400%
2020-05-26 1.8940 2.2700%
2020-05-25 1.8520 -0.7000%
2020-05-22 1.8650 -1.1700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 分红 每份派现金0.5000元
交银趋势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.9800 9.6200% 1.6815%
000858 五粮液 28.2000 9.4300% 1.3957%
300146 汤臣倍健 188.4800 9.1800% 3.7694%
603369 今世缘 109.7900 8.9700% 1.0753%
600132 重庆啤酒 67.2700 8.8800% 1.3136%
600887 伊利股份 71.5900 6.2000% 0.0352%
002461 珠江啤酒 298.7700 6.0200% 3.4803%
600529 山东药玻 51.6700 4.9700% 2.2257%
000651 格力电器 32.1300 4.8700% 0.2112%
600276 恒瑞医药 15.2700 4.0800% 0.2548%
交银趋势混合(519702)基金档案
基金代码 519702 基金简称 交银趋势 基金全称 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
发行日期 2010-11-18 成立日期 2010-12-22 基金类型 股票型
基金经理 曹文俊 基金托管人 工商银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 3.3200亿 最近份额 2.0048亿 成立份额 26.598亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 2.4265 2.7800%
交银成长A 5.8975 2.1500%
交银蓝筹 1.2010 2.1100%
交银新生活力灵活配置混合 2.3840 2.1000%
交银内核驱动混合 1.0673 1.9200%
交银数据产业灵活配置混合 1.5230 1.8700%
交银创新成长混合 1.8080 1.8300%
新能源B 1.0480 1.7476%
交银双息 4.3640 1.6800%
交银瑞丰 1.1691 1.6300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%