交银裕盈纯债债券C - 基金主页(代码:519777)

今天最新净值 1.0050 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2896
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.4329亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖连端清姬静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	0.01%	-0.25%	0.10%	0.13%	4.99%	7.78%	30.15%
同类排名	2559/2948	2513/3204	2474/3210	2697/3181	2507/2910	1814/2408	1690/2044	-

交银裕盈纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0090元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0300元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0480元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0320元

交银裕盈纯债债券C基金动态

交银裕盈纯债债券C 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银裕盈纯债债券C 委外资金竟成新基金发行“生力军”

对于“闪募闪结”的基金，翻开其合同可以发现，名称相近、有效认购户数200出头、净认购金额整数加零头的不在少数，几乎符合机构定制基金的全部特征。可以说，委外资金“功不可没”，已经成为新基金发行规模的“生力军”。
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交银裕盈纯债债券C 新基金发行“怪象”频现：短的一天长的要跨年

上述基金分析人士指出，近期出现的超长募集基金也有可能是在做两手准备，把期限先拉长，产品先发了，然后一边发一边找对接的委外资金。“反正现在这个市场比较乱。”他对理财不二牛感慨。
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交银裕盈纯债债券C(519777)基金档案

基金代码	519777	基金简称	交银裕盈纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-10-27	成立日期	2016-11-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖连端清姬静	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	8.30亿元	最近份额	62.4329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1079	0.02%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%
汇添富多策略纯债E	1.1522	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
平安合轩1年定开债发起式	1.1050	0.03%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%