基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银裕盈纯债债券C - 基金主页(代码:519777)

今天最新净值 1.0670 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.15% 0.56% 1.49% 3.70% 5.04% 8.01% 25.81%
同类排名 1042/3093 2177/3177 571/3140 1190/3059 1634/2721 2031/2345 1791/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-15 分红 每份派现金0.0110元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0320元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.0500元
交银裕盈纯债债券C基金动态
交银裕盈纯债债券C(519777)基金档案
基金代码 519777 基金简称 交银裕盈纯债债券C 基金全称
发行日期 2016-10-26~2016-10-27 成立日期 2016-11-04 基金类型
基金经理 于海颖 连端清 姬静 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 4.6224亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率