收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.15% | 0.56% | 1.49% | 3.70% | 5.04% | 8.01% | 25.81% |
同类排名 | 1042/3093 | 2177/3177 | 571/3140 | 1190/3059 | 1634/2721 | 2031/2345 | 1791/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |