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交银裕祥纯债债券A - 基金主页(代码:006367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0919 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2479
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5227亿
最近资产：22.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张顺晨苏建文虞汉阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.03%	0.12%	0.65%	2.32%	3.65%	8.06%	24.54%
同类排名	794/2488	1120/2520	1427/2515	888/2504	1338/2453	1684/2168	1139/1723	-

交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0919	0.00%
2026-09-16	1.0919	0.03%
2026-09-15	1.0916	0.02%
2026-09-14	1.0914	0.01%
2026-09-11	1.0913	-0.02%
2026-09-10	1.0915	-0.01%

交银裕祥纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	分红	每份派现金0.0490元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0150元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0210元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	分红	每份派现金0.0030元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-28	分红	每份派现金0.0100元

交银裕祥纯债债券A(006367)基金档案

基金代码	006367	基金简称	交银裕祥纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-09-17~2018-09-19	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张顺晨苏建文虞汉阳	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	22.46亿	最近份额	20.5227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%