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信诚稳益债券C - 基金主页(代码:003288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0616 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2363
成立日期：2016-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.0046亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.08%	0.30%	1.20%	3.56%	6.47%	10.47%	25.31%
同类排名	1928/3093	1226/3177	2241/3140	2020/3059	1781/2721	1312/2345	1238/2038	-

信诚稳益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0315元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0147元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	分红	每份派现金0.0390元
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	分红	每份派现金0.0340元

信诚稳益债券C(003288)基金档案

基金代码	003288	基金简称	信诚稳益C	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型
基金经理	宋海娟吴胤希杨穆彬郑义萨	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	15.0046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.34%
中信保诚周期LOF	4.3136	3.22%
TMTLOF	0.6476	2.86%
信息安全	0.6185	2.84%
有色LOF	1.6136	2.71%
中信保诚精萃成长A	0.6699	2.54%
智能家居	0.6978	2.45%
信诚至远A	1.9130	2.35%
信诚至远C	2.7017	2.35%
中信保诚新兴产业混合A	2.0549	2.11%