| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0315元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 每份派现金0.0147元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.1794 | 1.44% |
| 金融LOF | 1.3494 | 0.74% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3258 | 0.72% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9867 | 0.50% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.7370 | 0.27% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.7003 | 0.27% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8059 | 0.21% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2143 | 0.21% |
