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交银恒生港股通创新药精选指数C - 基金主页(代码:024927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7931 0.0080 1.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8731 0.0123 1.4245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7931
成立日期：2025-08-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.64%	0.15%	-2.40%	14.41%	-20.72%	-	-	-16.50%
同类排名	3743/4773	1119/5467	933/5421	148/5238	3954/4400			-

交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8001	0.88%
2026-09-17	0.7931	1.02%
2026-09-16	0.7851	-1.10%
2026-09-15	0.7937	-1.42%
2026-09-14	0.8050	3.39%
2026-09-11	0.7786	-1.68%

交银恒生港股通创新药精选指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.69%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.50%	2.29%
09926	康方生物	0.0000	8.83%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	8.19%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	6.80%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	6.64%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.01%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.26%	5.53%
09688	再鼎医药	0.0000	2.49%	0.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.36%	6.24%

交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金档案

基金代码	024927	基金简称	交银恒生港股通创新药精选指数C	基金全称
发行日期	2025-08-05~2025-08-18	成立日期	2025-08-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%