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交银医药创新股票 - 基金主页(代码:004075)

今天最新净值 2.3903 -0.0064 -0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2602 0.0144 0.6390%
  • 累计净值:2.3903
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.9517亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:楼慧源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.34% 4.09% 3.53% -5.40% -14.58% -13.73% -25.57% 139.67%
同类排名 616/949 251/951 854/953 637/942 345/858 285/746 309/558 -
交银医药创新股票基金动态
交银医药创新股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603882 金域医学 561.5700 9.65% -0.94%
300760 迈瑞医疗 111.4800 9.58% -0.26%
600276 恒瑞医药 606.1500 8.51% 1.37%
002422 科伦药业 722.9500 6.75% 4.13%
688617 惠泰医疗 34.4000 4.50% 0.96%
300015 爱尔眼科 1125.4700 4.40% 2.34%
000423 东阿阿胶 194.4600 3.65% -0.51%
603259 药明康德 256.8700 3.62% -0.86%
688351 微电生理 372.1400 2.96% -0.16%
300633 开立医疗 253.4600 2.94% 3.45%
交银医药创新股票(004075)基金档案
基金代码 004075 基金简称 交银医药创新股票 基金全称
发行日期 2017-02-20~2017-03-30 成立日期 基金类型
基金经理 楼慧源 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 12.9517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%