交银医药创新股票A(交银医药创新股票) - 基金主页(代码:004075)

今天最新净值 2.9498 0.0354 1.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3039 0.0166 0.7251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1848
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9256亿
最近资产：19.00亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.05%	3.91%	-5.66%	37.46%	7.24%	62.13%	30.35%	147.32%
同类排名	184/1050	56/1104	541/1103	11/1094	397/1020	421/926	395/834	-

交银医药创新股票A(004075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9728	0.78%
2026-09-17	2.9498	1.21%
2026-09-16	2.9144	1.16%
2026-09-15	2.8810	-0.90%
2026-09-14	2.9073	4.54%
2026-09-11	2.7810	-2.08%

交银医药创新股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.1140元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.1210元

交银医药创新股票A基金动态

交银医药创新股票A 新动向！公募基金积极布局医药赛道迎来上车良机？

今年以来，A股板块轮动加剧，医药板块表现不及预期。但近一个月，医药板块有所反弹，医药生物(申万)上涨3.03%，基金公司也在积极布局医药赛道。“与此同时，我们看到医药行业里也有一些偏价值的标的，比如说20倍市盈率以下的企业，相对而言它的增速比较慢，基本上是正十负十的年化增速。
标签：医药板块生物布局公司创新赛道关联基金：长城健康消费混合A 交银医药创新股票A 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 永赢中证全指医疗器械ETF
交银医药创新股票A 23万亿基金圈刷屏！刚刚发布！“百里挑一”的超级明星来了！

9月27日，由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十六届中国基金业明星基金奖榜单隆重揭晓，“综合类公司奖”、“单项公司奖”以及“单只产品奖”的各个奖项花落各家风险提示：“本评奖结果系基于基金和管理人过往表现综合判定，并不构成对任何基金管理人或任何单只产品的未来投资建议。基金有风险，投资需谨慎。”
标签：评奖投资明星公司管理人回报关联基金：交银医药创新股票A 易方达消费行业股票
交银医药创新股票A 医药主题基金成最靓的崽！继续持有还是落袋为安？葛兰、赵蓓、吴兴武…你更看好谁？

4月27日，A股表现低迷，但难以阻挡医药板块继续爆发，辅助生殖、医疗美容、免疫治疗、流感、病毒防治等相关板块霸屏涨幅榜，医药主题基金盘中估值再度大涨。吴兴武、葛兰则是典型的进攻型选手，两人都是名声在外，管理规模巨大，管理数量也很多。后起之秀当中的楼慧源、刘潇、各有特点，一个偏进攻，一个偏防守。大家可以根据各自的风险偏好选择适合自己的。
标签：医药板块投资行业主题管理关联基金：博时医疗保健行业混合A 工银前沿医疗股票A 工银医疗保健股票广发医疗保健股票A 交银医药创新股票A 招商医药健康产业股票

交银医药创新股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.67%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	9.63%	3.99%
002422	科伦药业	0.0000	9.17%	0.61%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.49%	1.63%
688202	美迪西	0.0000	6.08%	6.29%
688331	荣昌生物	0.0000	5.68%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.91%	6.70%
688046	药康生物	0.0000	3.87%	6.37%
688506	百利天恒	0.0000	3.10%	2.91%
300759	康龙化成	0.0000	2.96%	2.79%

交银医药创新股票A(004075)基金档案

基金代码	004075	基金简称	交银医药创新股票A	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-03-30	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	19.00亿元	最近份额	11.9256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%