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今天最新净值 2.4495 0.0328 1.36%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6845
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9256亿
最近资产：26.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：楼慧源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.1140元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.1210元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%