交银稳健配置混合(交银稳健) - 基金主页(代码:519690)

今天最新净值 0.7709 0.0091 1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 0.0034 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8889
成立日期：2006-06-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：70.161亿份
最近份额：15.2424亿
最近资产：12.20亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：芮晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.24%	0.64%	-8.81%	-15.04%	-21.12%	19.24%	-12.75%	589.54%
同类排名	2222/2282	588/2314	1969/2307	1742/2292	2128/2265	1608/2173	1947/2101	-

交银稳健配置混合(519690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7874	2.14%
2026-09-17	0.7709	1.19%
2026-09-16	0.7618	1.86%
2026-09-15	0.7479	-0.82%
2026-09-14	0.7541	0.35%
2026-09-11	0.7515	-1.93%

交银稳健配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.2280元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.3190元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	分红	每份派现金0.1810元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	分红	每份派现金0.2070元
2016-01-13	2016-01-13	2016-01-15	分红	每份派现金0.4020元

交银稳健配置混合基金动态

交银稳健配置混合 500万资金门槛封闭期5年！陈光明挂帅睿远基金再发专户产品都有哪些卖点？

时隔两年半，睿远基金总经理陈光明再次出山，正筹备发行睿远基金第二期专户产品——洞见价值二期五年持有系列集合资产管理计划。券商中国记者从渠道人士了解到，睿远基金初定于8月16日发行一只专户产品，拟任投资经理团队由睿远基金总经理陈光明亲自挂帅，睿远基金私募权益投资部总经理童卓、私募固收投资部总经理黄真，以及投资经理唐倩等共同管理。与此同时，资本市场面临着资本回报率持续下降的挑战，具体体现在：公平与效率的平衡引发对企业估值的重新定位；随着社会发展，无风险收益率及资本回报率持续降低；大量资金涌入有限的优质资产，导致投资回报率下降；少数的优秀企业创造了绝大部分的价值。
标签：专户投资价值管理总经理认购发行关联基金：交银稳健配置混合
交银稳健配置混合信号！中盘股成“最强风口” 基金最新调研动向曝光！这类股票或成赚钱核心

沉寂已久的中盘股或正成为基金经理调研、调仓的首选。券商中国记者统计发现，近期基金经理的上市公司实地调研，主要覆盖的品种聚焦在500亿市值以下的中盘股。国泰君安表示，历史经验看，中盘蓝筹往往在价值/成长风格的反复轮转与波动率显著抬升这两种环境下表现优异，本质上是纠结心态的映射，而当下的市场则出奇地应景。
标签：中盘调研市值公司经理蓝筹信息关联基金：交银稳健配置混合
交银稳健配置混合基金最新持仓动向曝光，兴全与东方红等各有所爱

除上述个股外，还有林洋能源遭到了上投摩根核心股票、添富环保行业股票等多只公募基金的减持，合计减持4119.94万股。林洋能源是一家主营智能电能表及系统类产品、LED系列产品、太阳能电池组件、光伏发电等业务的公司。
标签：东方红关联基金：东方红睿华沪港深混合(LOF)A 工银沪港深股票A 交银精选混合交银稳健配置混合万家精选混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全趋势投资混合(LOF)

交银稳健配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300763	锦浪科技	0.0000	7.55%	-1.57%
300037	新宙邦	0.0000	5.40%	-1.47%
300677	英科医疗	0.0000	5.14%	5.93%
002709	天赐材料	0.0000	4.38%	0.39%
002594	比亚迪	0.0000	4.10%	-0.92%
000688	国城矿业	0.0000	3.63%	10.00%
601689	拓普集团	0.0000	3.59%	0.04%
001203	大中矿业	0.0000	3.55%	10.00%
603009	北特科技	0.0000	3.20%	-0.62%

交银稳健配置混合(519690)基金档案

基金代码	519690	基金简称	交银稳健配置混合	基金全称	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
发行日期	2006-05-09	成立日期	2006-06-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	芮晨	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	12.20亿	最近份额	15.2424亿	成立份额	70.161亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%