收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.38% | 2.91% | 10.68% | -1.47% | -18.93% | -20.20% | -21.24% | 473.22% |
同类排名 | 1651/2318 | 497/2327 | 553/2327 | 1474/2310 | 1636/2209 | 1497/2082 | 1231/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2280元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.3190元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 分红 | 每份派现金0.1810元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.2070元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 分红 | 每份派现金0.4020元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002436 | 兴森科技 | 880.0000 | 9.16% | 0.85% |
300633 | 开立医疗 | 205.0000 | 6.60% | 5.60% |
002049 | 紫光国微 | 100.0000 | 5.50% | -1.00% |
301391 | 卡莱特 | 53.0000 | 5.40% | 3.16% |
600690 | 海尔智家 | 180.9900 | 3.83% | -0.39% |
600765 | 中航重机 | 290.0000 | 3.78% | -3.37% |
002371 | 北方华创 | 12.0000 | 3.11% | 1.66% |
688301 | 奕瑞科技 | 16.0100 | 2.97% | 1.21% |
002025 | 航天电器 | 90.0000 | 2.89% | -0.03% |
000733 | 振华科技 | 60.0000 | 2.76% | -1.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |