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交银稳健配置(519690)基金分红送配

今天最新净值 0.7586 0.0100 1.3400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.8766
  • 成立日期:2006-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:70.161亿份
  • 最近份额:16.2547亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:陈孜铎
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派现金0.2280元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 每份派现金0.3190元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 每份派现金0.1810元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 每份派现金0.2070元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金0.4020元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1460元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.1800元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 每份派现金0.6250元
2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每份派现金0.7800元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派现金0.0500元
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