权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.2280元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.3190元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.1810元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 每份派现金0.2070元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.4020元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1460元 |
2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.1800元 |
2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每份派现金0.6250元 |
2008-04-03 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 每份派现金0.7800元 |
2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |