交银稳健配置混合(交银稳健)(519690)基金分红送配
今天最新净值
0.9179
-0.0107 -1.15%
- 累计净值:4.0359
- 成立日期:2006-06-14
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:70.161亿份
- 最近份额:15.2424亿
- 最近资产:14.00亿元
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:陈孜铎
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.2280元 |
| 2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
每份派现金0.3190元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
每份派现金0.1810元 |
| 2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
每份派现金0.2070元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派现金0.4020元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派现金0.1460元 |
| 2013-01-14 |
2013-01-14 |
2013-01-16 |
每份派现金0.1800元 |
| 2010-01-15 |
2010-01-15 |
2010-01-19 |
每份派现金0.6250元 |
| 2008-04-03 |
2008-04-03 |
2008-04-08 |
每份派现金0.7800元 |
| 2006-12-29 |
2006-12-29 |
2007-01-05 |
每份派现金0.0500元 |