| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0690元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
