基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 中邮核心成长混合 华夏回报混合A 诺安先锋混合A 博时新兴成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A 华安创新混合 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

交银丰润收益债券C(交银丰润债C) - 基金主页(代码:519745)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0637 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3906
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：4.255亿份
  • 最近份额：5.7398亿
  • 最近资产：5.97亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：唐赟 张顺晨 苏建文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% 0.03% 0.08% 0.52% 2.20% 4.57% 8.41% 42.27%
同类排名 174/266 117/267 64/266 152/266 157/266 117/251 141/232 -
交银丰润收益债券C(519745)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0642 0.05%
2026-09-17 1.0637 0.01%
2026-09-16 1.0636 0.02%
2026-09-15 1.0634 0.03%
2026-09-14 1.0631 0.01%
2026-09-11 1.0630 -0.04%
交银丰润收益债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0510元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0160元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0080元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0050元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 分红 每份派现金0.0690元
交银丰润收益债券C基金动态
交银丰润收益债券C(519745)基金档案
基金代码 519745 基金简称 交银丰润收益债券C 基金全称 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 唐赟 张顺晨 苏建文 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 5.97亿 最近份额 5.7398亿 成立份额 4.255亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏