金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银丰润收益债券C(交银丰润债C) - 基金主页(代码:519745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0424 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3693
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.7398亿
最近资产：7.27亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏季参平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	0.11%	-0.09%	0.36%	0.72%	6.18%	8.64%	41.53%
同类排名	2746/3241	598/3518	2015/3513	2006/3484	2532/3200	1290/2673	1646/2296	-

交银丰润收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0510元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0160元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0080元
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	分红	每份派现金0.0050元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	分红	每份派现金0.0690元

交银丰润收益债券C基金动态

交银丰润收益债券C 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银丰润收益债券C 2015年公募半年报：牛市上半场助力基金大丰收

各基金公司客户维护费状况不一，表现出基金公司对渠道不同的掌控能力。其中方正富邦、富安达、北信瑞丰占比较高，客户维护费占管理费比例分别为58.29%、51.71%和48.26%。红塔红土、天弘和江信占比较低，占比分别为0.75%、1.14%和2.01%。
标签：半年报关联基金：基金科瑞基金银丰华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安香港精选股票(QDII) 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 嘉实海外中国股票混合华夏红利混合博时新兴成长混合

交银丰润收益债券C(519745)基金档案

基金代码	519745	基金简称	交银丰润收益债券C	基金全称	交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-24	成立日期	2014-12-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏玉敏季参平	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	7.27亿元	最近份额	5.7398亿	成立份额	4.255亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%