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交银丰润收益债券C - 基金主页(代码:519745)

今天最新净值 1.0245 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3264
  • 成立日期:2014-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.255亿份
  • 最近份额:24.1516亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 季参平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% -0.24% 0.74% 1.71% 3.69% 5.45% 9.74% 35.76%
同类排名 472/3093 2892/3177 236/3140 651/3059 1647/2721 1881/2345 1438/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0510元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0160元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0080元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0050元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 分红 每份派现金0.0690元
交银丰润收益债券C基金动态
交银丰润收益债券C(519745)基金档案
基金代码 519745 基金简称 交银丰润债C 基金全称 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-15 基金类型
基金经理 魏玉敏 季参平 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 24.1516亿 成立份额 4.255亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%