收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.35% | -0.24% | 0.74% | 1.71% | 3.69% | 5.45% | 9.74% | 35.76% |
同类排名 | 472/3093 | 2892/3177 | 236/3140 | 651/3059 | 1647/2721 | 1881/2345 | 1438/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |