交银丰润收益债券C(交银丰润债C)基金净值查询(519745)

今天最新净值 1.0634 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3903
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.7398亿
最近资产：5.97亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟张顺晨苏建文

近一季交银丰润收益债券C|交银丰润债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银丰润收益债券C(519745)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0636	1.3905	1.0634	1.3903	0.0002	0.02%
2026-09-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0631	1.3900	0.0003	0.03%
2026-09-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0631	1.3900	1.0630	1.3899	0.0001	0.01%
2026-09-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0630	1.3899	1.0634	1.3903	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0635	1.3904	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0635	1.3904	1.0634	1.3903	0.0001	0.01%
2026-09-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0635	1.3904	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0635	1.3904	1.0632	1.3901	0.0003	0.03%
2026-09-04	519745	交银丰润收益债券C	1.0632	1.3901	1.0633	1.3902	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0633	1.3902	1.0624	1.3893	0.0009	0.08%

2026-09-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0626	1.3895	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0626	1.3895	1.0621	1.3890	0.0005	0.05%
2026-08-31	519745	交银丰润收益债券C	1.0621	1.3890	1.0618	1.3887	0.0003	0.03%
2026-08-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0618	1.3887	0.0000	0.00%
2026-08-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0625	1.3894	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0629	1.3898	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0629	1.3898	1.0631	1.3900	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0631	1.3900	1.0624	1.3893	0.0007	0.07%
2026-08-21	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0625	1.3894	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0626	1.3895	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519745	交银丰润收益债券C	1.0626	1.3895	1.0634	1.3903	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0629	1.3898	0.0005	0.05%
2026-08-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0629	1.3898	1.0625	1.3894	0.0004	0.04%
2026-08-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0625	1.3894	0.0000	0.00%
2026-08-13	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0618	1.3887	0.0007	0.07%

2026-08-12	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0618	1.3887	0.0000	0.00%
2026-08-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0624	1.3893	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0616	1.3885	0.0008	0.08%
2026-08-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0616	1.3885	1.0611	1.3880	0.0005	0.05%
2026-08-06	519745	交银丰润收益债券C	1.0611	1.3880	1.0611	1.3880	0.0000	0.00%
2026-08-05	519745	交银丰润收益债券C	1.0611	1.3880	1.0611	1.3880	0.0000	0.00%
2026-08-04	519745	交银丰润收益债券C	1.0611	1.3880	1.0609	1.3878	0.0002	0.02%
2026-08-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0609	1.3878	1.0609	1.3878	0.0000	0.00%
2026-07-31	519745	交银丰润收益债券C	1.0609	1.3878	1.0605	1.3874	0.0004	0.04%
2026-07-30	519745	交银丰润收益债券C	1.0605	1.3874	1.0594	1.3863	0.0011	0.10%
2026-07-29	519745	交银丰润收益债券C	1.0594	1.3863	1.0595	1.3864	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0595	1.3864	1.0595	1.3864	0.0000	0.00%
2026-07-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0595	1.3864	1.0595	1.3864	0.0000	0.00%
2026-07-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0595	1.3864	1.0592	1.3861	0.0003	0.03%
2026-07-23	519745	交银丰润收益债券C	1.0592	1.3861	1.0592	1.3861	0.0000	0.00%
2026-07-22	519745	交银丰润收益债券C	1.0592	1.3861	1.0583	1.3852	0.0009	0.09%
2026-07-21	519745	交银丰润收益债券C	1.0583	1.3852	1.0582	1.3851	0.0001	0.01%
2026-07-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0585	1.3854	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0581	1.3850	0.0004	0.04%
2026-07-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0581	1.3850	1.0582	1.3851	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0582	1.3851	0.0000	0.00%
2026-07-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0582	1.3851	0.0000	0.00%
2026-07-13	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0585	1.3854	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0585	1.3854	0.0000	0.00%
2026-07-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0587	1.3856	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0587	1.3856	1.0584	1.3853	0.0003	0.03%
2026-07-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0585	1.3854	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	519745	交银丰润收益债券C	1.0585	1.3854	1.0582	1.3851	0.0003	0.03%
2026-07-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0584	1.3853	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0584	1.3853	0.0000	0.00%
2026-07-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0591	1.3860	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	519745	交银丰润收益债券C	1.0591	1.3860	1.0599	1.3868	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	519745	交银丰润收益债券C	1.0599	1.3868	1.0589	1.3858	0.0010	0.09%
2026-06-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0589	1.3858	1.0587	1.3856	0.0002	0.02%
2026-06-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0587	1.3856	1.0580	1.3849	0.0007	0.07%
2026-06-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0580	1.3849	1.0579	1.3848	0.0001	0.01%
2026-06-23	519745	交银丰润收益债券C	1.0579	1.3848	1.0582	1.3851	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0584	1.3853	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0584	1.3853	1.0582	1.3851	0.0002	0.02%
2026-06-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0582	1.3851	1.0576	1.3845	0.0006	0.06%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%