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交银丰润收益债券C(交银丰润债C)基金净值查询(519745)

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今天最新净值 1.0636 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3905
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.7398亿
最近资产：5.97亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟张顺晨苏建文

近一月交银丰润收益债券C|交银丰润债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银丰润收益债券C(519745)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519745	交银丰润收益债券C	1.0637	1.3906	1.0636	1.3905	0.0001	0.01%
2026-09-16	519745	交银丰润收益债券C	1.0636	1.3905	1.0634	1.3903	0.0002	0.02%
2026-09-15	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0631	1.3900	0.0003	0.03%
2026-09-14	519745	交银丰润收益债券C	1.0631	1.3900	1.0630	1.3899	0.0001	0.01%
2026-09-11	519745	交银丰润收益债券C	1.0630	1.3899	1.0634	1.3903	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0635	1.3904	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519745	交银丰润收益债券C	1.0635	1.3904	1.0634	1.3903	0.0001	0.01%
2026-09-08	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0635	1.3904	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519745	交银丰润收益债券C	1.0635	1.3904	1.0632	1.3901	0.0003	0.03%
2026-09-04	519745	交银丰润收益债券C	1.0632	1.3901	1.0633	1.3902	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	519745	交银丰润收益债券C	1.0633	1.3902	1.0624	1.3893	0.0009	0.08%
2026-09-02	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0626	1.3895	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	519745	交银丰润收益债券C	1.0626	1.3895	1.0621	1.3890	0.0005	0.05%
2026-08-31	519745	交银丰润收益债券C	1.0621	1.3890	1.0618	1.3887	0.0003	0.03%
2026-08-28	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0618	1.3887	0.0000	0.00%
2026-08-27	519745	交银丰润收益债券C	1.0618	1.3887	1.0625	1.3894	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0629	1.3898	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	519745	交银丰润收益债券C	1.0629	1.3898	1.0631	1.3900	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	519745	交银丰润收益债券C	1.0631	1.3900	1.0624	1.3893	0.0007	0.07%
2026-08-21	519745	交银丰润收益债券C	1.0624	1.3893	1.0625	1.3894	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519745	交银丰润收益债券C	1.0625	1.3894	1.0626	1.3895	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519745	交银丰润收益债券C	1.0626	1.3895	1.0634	1.3903	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	519745	交银丰润收益债券C	1.0634	1.3903	1.0629	1.3898	0.0005	0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%