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交银裕通纯债债券C - 基金主页(代码:519763)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1561 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2851
成立日期：2015-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0514亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.25%	0.69%	1.98%	6.25%	8.29%	13.04%	30.82%
同类排名	288/3093	2929/3177	290/3140	330/3059	113/2721	388/2345	403/2038	-

交银裕通纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0180元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	分红	每份派现金0.0180元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	分红	每份派现金0.0400元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-10	分红	每份派现金0.0330元

交银裕通纯债债券C基金动态

交银裕通纯债债券C 基金周评：超八成基金上涨军工主题基金回调

货币基金整体收益率依然不高。据1月17日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，此外，仅20只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金军工主题关联基金：易方达标普消费品指数广发全球农业指数南方消费进取鹏华中证国防指数分级B 汇添富中证主要消费ETF 中海量化策略东吴优信稳健债券C 汇添富中证主要消费ETF联接

交银裕通纯债债券C(519763)基金档案

基金代码	519763	基金简称	交银裕通纯债债券C	基金全称
发行日期	2015-12-16~2015-12-24	成立日期	2015-12-29	基金类型
基金经理	季参平	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	7.0514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银主题优选混合A	1.5900	0.61%
交银医药创新股票A	2.2594	0.61%
交银国企改革灵活配置混合A	1.4895	0.53%
交银沪港深价值精选混合	1.6450	0.49%
交银阿尔法核心混合A	2.7130	0.47%
交银优势	3.8610	0.42%
治理ETF	1.4450	0.28%
交银新能	0.8149	0.25%
环境治理	0.3574	0.25%
交银治理	1.5880	0.25%