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交银中证环境治理(LOF)A(环境治理) - 基金主页(代码:164908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4486 -0.0033 -0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5235 -0.0004 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4486
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0943亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.31%	1.20%	-2.12%	-7.35%	-5.71%	47.89%	9.32%	-45.60%
同类排名	3537/4773	2529/5517	1168/5427	2650/5241	3243/4404	1578/2955	1785/2255	-

交银中证环境治理(LOF)A(164908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4561	1.67%
2026-09-17	0.4486	-0.73%
2026-09-16	0.4519	1.30%
2026-09-15	0.4461	-1.14%
2026-09-14	0.4512	0.11%
2026-09-11	0.4507	-1.87%

交银中证环境治理(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-19		份额折算	暂未确定份额折算比例

交银中证环境治理(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603588	高能环境	0.0000	2.77%	3.44%
300263	隆华科技	0.0000	2.70%	2.11%
000551	创元科技	0.0000	2.68%	4.37%
002266	浙富控股	0.0000	2.11%	2.18%
002658	雪迪龙	0.0000	2.10%	5.80%
000967	盈峰环境	0.0000	2.06%	4.23%

交银中证环境治理(LOF)A(164908)基金档案

基金代码	164908	基金简称	交银中证环境治理(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-07-07~2015-08-07	成立日期	2015-08-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	4.0943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%